公告日期：2019-02-22

债券代码：136325 债券简称：16金地01



金地（集团）股份有限公司



关于“16金地01”公司债券回售的第一次提示性公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：



回售代码：100933



回售简称：金地回售



回售价格：人民币100元/张（不含利息）



回售申报期：2019年2月28日至2019年3月5日（仅限交易日）



回售部分债券兑付日：2019年3月22日



债券利率是否调整：债券存续期后3年票面利率调整为4.35%



特别提示：



1、根据金地（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：16金地01，债券代码：136325，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。本期债券票面利率为3.00%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后3个计息年度，票面利率调整为4.35%。



2、根据《募集说明书》约定，发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，

视为继续持有本期债券并接受上述调整。本期债券第3个计息年度付息日（2019年3月22日）即为回售支付日。



3、“16金地01”债券持有人可按照本公告规定，在回售申报期（2019年2月28日至2019年3月5日）对其所持有的全部或部分“16金地01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。



4、本次回售等同于“16金地01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2019年3月22日），以100元/张的价格卖出“16金地01”债券，请“16金地01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。



5、本公告仅对“16金地01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“16金地01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。



6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16金地01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“16金地01”债券第3个计息年度付息日（2019年3月22日）。



为保证投资者回售选择权相关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：金地（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（品

种一）。



2、债券简称及代码：16金地01（136325）。



3、发行人：金地（集团）股份有限公司。



4、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权。



5、发行规模：人民币13亿元。



6、债券利率：本期债券的票面利率为3.00%，在存续期内前3年固定不变，

在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后3年票面利率为



不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调

幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将

持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，

则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期内的第3

年末上调本期债券后3年的票面利率，发行人将于本期债券的第3个计息年

度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度

的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持

原有票面利率不变。



9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2022年间每年的3月22日为上

一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权……
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