公告日期:2024-08-31
证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2024—050
宁波韵升股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度(2022 年 11 月修订)》等相关规定,现将宁波韵升股份有限公司(以下简称“本公司”)募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况
根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的
第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过,
及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过,并经中国证券监督管理委
员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2407 号),同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。
公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股,募集资金总额为人民币1,044,999,992.80 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 12,413,070.07 元,实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元,其中新增股本人民币 102,854,330.00 元,资本公
积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账
户,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 25,622.47 万元,其中以前年度已使
用募集资金 24,154.21 万元,本年度使用募集资金 1,468.26 万元,募集资金余额为人民币 80,028.50 万元。公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:元
项目 金额
募集资金总额 1,044,999,992.80
减:已自募集资金中扣除的承销费用(含税) 9,404,999.94
收到的募集资金总额 1,035,594,992.86
减:其他发行相关费用(不含税) 3,008,070.22
减:募集资金累计使用金额 256,224,724.53
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 97,753,979.65
募投项目支出金额 158,470,744.88
加:募集资金存放收益扣减手续费净额 23,922,836.43
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 260,000,000.00
减:暂时闲置募集资金购买理财产品余额 483,122,398.71
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金银行账户余额 57,162,635.83
募集资金未投入使用余额为人民币 80,028.50……
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