公告日期：2024-03-30

国旅文化投资集团股份有限公司

2023 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会预算与审计委员会议事规则》的规定，报告期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会预算与审计委员会基本情况

公司董事会预算与审计委员会由黄新建先生、李颖先生、张旺霞女士组成，其中黄新建先生为主任委员，预算与审计委员会委员中有 2 人为公司独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称 召开日期 会议内容

预算与审计委员会 2023 年 4 月 审议通过

2023 年第一次会议 19 日 1、《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

2、《公司 2022 年度财务决算报告》；

3、《关于公司 2023 年度经营管理目标的议案》；

4、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

5、《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》；
6、《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的
议案》；

7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联
交易暨对外担保的议案》。

预算与审计委员会 2023 年 4 月 审议通过

2023 年第二次会议 27 日 《公司 2023 年第一季度报告》

预算与审计委员会 2023 年 6 月 审议通过

2023 年第三次会议 13 日 《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司
100%股权暨关联交易的议案》

预算与审计委员会 2023 年 6 月 审议通过

2023 年第四次会议 28 日 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨


关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》；

2、《关于本次重组方案重大调整的议案》；

3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》；

4、《关于本次重组构成关联交易的议案》；

5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

6、《关于本次交易不构成重组上市情形的议案》；
7、《关于<国旅文化投资集团股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》；

8、《关于签署本次重组相关交易协议的议案》；

9、《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报
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