公告日期：2018-09-22

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)



投资金额：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟出资4亿元认购青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)基金份额。



特别风险提示：合伙企业后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无法完成项目投资或无法达到预期收益的风险，公司承担的投资风险敞口规模不超过公司及公司全资子公司出资额13亿元。



一、对外投资概述



（一）对外投资基本情况



2016年12月9日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过《关于合作发起成立产业基金的议案》，会议同意由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）作为投资主体，联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、建银国际（中国）有限公司（以下简称“建银国际”）合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金鹏”）。畅赢金鹏规模10.01亿元，其中，投资公司出资9亿元，上海建银国际九晟股份投资基金中心（有限合伙）出资1亿元，畅赢公司出资

称“天津诺德”）。



鉴于天津诺德至今仍未实际认缴出资，公司全资子公司投资公司、畅赢公司拟与天津诺德签订退伙协议，天津诺德退出合伙企业。公司拟出资4亿元入伙畅赢金鹏，投资公司、畅赢公司出资规模不变，畅赢金鹏总体规模增加至13.01亿元。公司、投资公司为有限合伙人，畅赢公司担任普通合伙人。



（二）董事会审议情况



1、2018年9月21日，公司第五届董事会第二十六次会议（临时）以现场会议表决方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司全资子公司投资公司、畅赢公司与天津诺德签订退伙协议，天津诺德退出合伙企业。同时，同意公司出资4亿元入伙畅赢金鹏，投资公司、畅赢公司出资规模不变，畅赢金鹏总体规模增加至13.01亿元。公司、投资公司为有限合伙人，畅赢公司担任普通合伙人。



2、公司本次投资无需提交股东大会批准。



3、本次投资不构成关联交易及重大资产重组。



二、投资协议主体的基本情况



（一）畅赢公司



1、畅赢公司基本概况



企业名称：山东高速畅赢股权投资管理有限公司



统一社会信用代码：91370212MA3CHGEW0K



住所：山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣世纪综合楼2号楼20层2002室



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



股东情况：公司全资子公司山东高速投资发展有限公司出资500万元，持股50%；北京荣坤厚德投资咨询有限公司出资500万元，持股50%。



2017年3月31日，畅赢公司在中国证券投资基金业协会(“中国基金业协会”)登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1062147。



2、畅赢公司近三年发展情况



畅赢公司自成立以来，发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙、济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙），济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）及济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙），目前运作发展状况良好。



2018年3月30日，经公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过，公司、公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司、公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司拟与畅赢公司等共同出资设立济南畅赢金泰1号有限合伙企业及济南畅赢金泰2号有限合伙企业，由畅赢公司担任普通合伙人。（具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》，公告编号：临2018-011）。



除上述情况外，畅赢公司未直接或间接持有上市公司股份、不存在拟增持上市公司股份的情形，未与上市公司存在相关利益安排、也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等，公司不存在为畅赢公司提供财务资助或提供担保的情形，畅赢公司与公司及公司控股子公司之间亦不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。



3、畅赢公司一年又一期财务数据



单位：万元



（二）投资公司



1、投资公司基本情况



企业名称：山东高速投资发展有限公司



统一社会信用代码：91371200676808018B
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