公告日期：2017-12-27

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-067



山东高速股份有限公司



关于发起设立产业投资基金的进展公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、背景概述



2017年10月31日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五



届董事会第十二次会议（临时），会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议



通过了《关于发起设立产业投资发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）。畅赢金程总规模不超过人民币501,001万元。其中，公司作为有限合伙人，认缴出资总额不超过人民币50.10亿元，畅赢公司作为普通合伙人，拟出资人民币1万元。具体内容详见公司于2017年11月1日披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的公告》(公告编号：临2017-051)。



二、进展情况



（一）畅赢金程备案情况



公司与畅赢公司签署《济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并完成出资50.10亿元，畅赢公司完成出资1万元。2017年11月21日，畅赢金程已完成中国证券投资基金业协会备案，备案编码：SY2632。



（二）畅赢金程开展投资情况



1、畅赢金程投资概况



2017年11月，经畅赢金程投资决策委员会审议同意投资恒大地产项目，畅



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赢金程与广州市凯隆置业有限公司、恒大地产、许家印签署《关于恒大地产集团有限公司的增资协议书》及《补充协议》，畅赢金程投资50亿元认缴恒大地产新增资本；畅赢金程出资款中计入新增资本的金额为人民币0.46329834亿元，占注册资本的1.12%；出资款超过新增资本部分人民币49.53670166亿元计入恒大地产的资本公积金。



恒大地产增资前实收资本为人民币33.83838383亿元，本次增资股东全部权



益最终评估值为人民币3,651.90亿元；融资人民币600亿元，占恒大地产本轮



增资后股权比例约 14.11%；本次增资完成后，恒大地产的实缴注册资本将增加



至人民币39.39796387亿元。



恒大地产及其控股股东承诺，2018年、2019年及2020年年度净利润（扣除



非经常性损益）将分别不少于人民币500亿元、人民币550亿元及人民币600



亿元；恒大地产重组上市后，2018-2020年每年现金分红不低于重组后上市公司



各年相应年度实现的可分配净利润的68%。



2、投资标的概况



恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）是中国恒大集团（03333.HK）旗下从事房地产业务的经营主体，具体情况如下：



名 称：恒大地产集团有限公司



企业类型：有限责任公司



住 所：深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房



法定代表人：时守明



注册资本：393979.6387万元



主营业务：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



除本次投资外，公司未与恒大地产存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。



三、对公司的影响



本次畅赢金程对外投资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司 第2页共3页



当期经营业绩造成实质性影响。



四、风险提示



畅赢金程本次参与的恒大地产项目，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，受宏观经济形势、行业环境以及经营管理影响，恒大地产未来的业务发展、经营业绩及能否完成重组等均具有一定的不确定性，存在预期投资收益不能实现的风险。



公司将按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



特此公告。



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