公告日期:2017-03-15
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2017-007
山东高速股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公
司
投资金额:5亿元
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司(以下简称“运管服务公司”)增资5亿元,用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。
(二)董事会审议情况
1、2017年3月14日,公司第五届董事会第三次会议(临时)以通讯表决
方式召开,会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向山
东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案》,为降低运管服务公司财务费用,促进扭亏为盈,在综合比较股东借款和增资两种方案后,会议同意,公司对运管服务公司增资5亿元,用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。会议授权,公司经营层具体办理增资相关事宜。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次投资无须报公司股东大会审议批准。
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(三)本次投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、投资标的基本情况
(一)运管服务公司概况
名 称:山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册 地:山东省济南市舜耕路29号
法定代表人:于国良
注册资本:1700万元
成立日期:1996年3月13日
经营范围:普通货运、货运代理、信息配载(有效期限以许可证为准)。客货运站综合开发;交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务,汽车(不含小轿车)及配件的销售;建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售;建筑设备租赁;建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)运管服务公司股权结构
运管服务公司增资后,公司仍为其唯一股东。具体情况如下:
增资前 增资后
注册资本(亿元) 0.17 5.17
股东名称 山东高速股份有限公司 山东高速股份有限公司
持股比例 100% 100%
(三)运管服务公司主要业务近三年发展状况
运管服务公司主要资产为自建房产山东高速综合科研楼(以下简称“综合科研楼”)。综合科研楼位于山东省济南市奥体中路5006号,于2013年底完工。目前,运管服务公司主营业务为房屋租赁。运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9亿元,年化利率5.22%,用于综合科研楼建设。2016年8月该笔贷款已到期,运管服务公司向公司申请了股东借款5亿元,年化利率2.59%,用于偿还威海商行贷款。由于综合科研楼房租收入不足以覆盖股东借款利息、综合科研楼折旧费 第2页共3页
用、税金及附加及维修改造费用,运管服务公司目前仍处于亏损状态。
(四)运管服务公司为公司全资子公司,公司租用其所有的综合科研楼作为日常办公场所,并于2016年8月向运管服务公司提供股东借款5亿元。除此之外,运管服务公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
(五)运管服务公司一年又一期财务数据
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