公告日期：2017-03-15

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-007



山东高速股份有限公司



关于对全资子公司增资的公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



投资标的名称：全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公



司



投资金额：5亿元



一、对外投资概述



（一）对外投资基本情况



山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司（以下简称“运管服务公司”）增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。



（二）董事会审议情况



1、2017年3月14日，公司第五届董事会第三次会议（临时）以通讯表决



方式召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向山



东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司增资的议案》，为降低运管服务公司财务费用，促进扭亏为盈，在综合比较股东借款和增资两种方案后，会议同意，公司对运管服务公司增资5亿元，用以偿还其向公司申请的5亿元股东借款。会议授权，公司经营层具体办理增资相关事宜。



2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资无须报公司股东大会审议批准。



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（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组。



二、投资标的基本情况



（一）运管服务公司概况



名 称：山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司



企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



注册 地：山东省济南市舜耕路29号



法定代表人：于国良



注册资本：1700万元



成立日期：1996年3月13日



经营范围：普通货运、货运代理、信息配载（有效期限以许可证为准）。客货运站综合开发；交通运输行业信息管理、培训、咨询和业务服务，汽车（不含小轿车）及配件的销售；建筑材料、家用电器、计算机及耗材、办公用品、办公家具、汽车检测维修设备及工具、机电设备、教学设备及仪器、服装、鞋帽、箱包、日用品、劳保用品、消防器材的销售；建筑设备租赁；建筑工程、装饰工程的施工及咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）运管服务公司股权结构



运管服务公司增资后，公司仍为其唯一股东。具体情况如下：



增资前 增资后



注册资本（亿元） 0.17 5.17



股东名称 山东高速股份有限公司 山东高速股份有限公司



持股比例 100% 100%



（三）运管服务公司主要业务近三年发展状况



运管服务公司主要资产为自建房产山东高速综合科研楼（以下简称“综合科研楼”）。综合科研楼位于山东省济南市奥体中路5006号，于2013年底完工。目前，运管服务公司主营业务为房屋租赁。运管服务公司曾向威海市商业银行贷款4.9亿元，年化利率5.22%，用于综合科研楼建设。2016年8月该笔贷款已到期，运管服务公司向公司申请了股东借款5亿元，年化利率2.59%，用于偿还威海商行贷款。由于综合科研楼房租收入不足以覆盖股东借款利息、综合科研楼折旧费 第2页共3页



用、税金及附加及维修改造费用，运管服务公司目前仍处于亏损状态。



（四）运管服务公司为公司全资子公司，公司租用其所有的综合科研楼作为日常办公场所，并于2016年8月向运管服务公司提供股东借款5亿元。除此之外，运管服务公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。



（五）运管服务公司一年又一期财务数据



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