公告日期:2017-01-11
证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2017-001
山东高速股份有限公司
关于合作发起成立产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
2016年12月9日,公司第四届董事会第八十二次会议(临时)审议通过了
《关于合作发起成立产业基金的议案》,会议同意由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司(简称“投资公司”)作为投资主体,联合建银国际(中国)有限公司(简称“建银国际”)合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“畅赢金鹏”)。畅赢金鹏规模10.01亿元,其中,投资公司出资9亿元,上海建银国际九晟股份投资基金中心(有限合伙)出资1亿元, 山东高速畅赢股权投资管理有限公司出资100万元。详见公司于2016年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的公告》(公告编号:临 2016-063)。
二、主要进展
1、近日,畅赢金鹏已完成工商注册登记手续,并取得了青岛市崂山区市场监督管理局下发的《营业执照》,具体信息如下:
名称:青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91370212MA3CU1XJ5Y
类型:有限合伙企业
主要经营场所:山东省青岛市崂山区香山路12号1单元1501(集中办公区)
执行事务合伙人:张震
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成立日期:2016年12月23日
合伙期限:2016年12月23日至2026年12月22日
经营范围:股权投资、投资管理及投资咨询(非证券类业务)。(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记;未经金融监管部门批准,不得向公众从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
2、根据业务发展需要,建银国际将畅赢金鹏有限合伙出资人由上海建银国际九晟股份投资基金中心(有限合伙)变更为天津诺德投资有限公司(以下简称“天津诺德”)。天津诺德是建银国际的全资子公司,基本信息如下:
企业名称:天津诺德投资有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地点:天津
注册资本:3510万人民币
法定代表人:魏建波
主营业务:以自有资金对房地产业进行投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、畅赢金鹏的管理费或业绩报酬及利润分配安排方式如下:
畅赢金鹏存续期7年,其中投资期3年,退出期2年,延长期2年;山东高
速畅赢股权投资管理有限公司为其管理人,是畅赢金鹏的执行事务合伙人,全权负责基金的投资管理和日常运行。
畅赢金鹏运行管理采取委托管理方式,全权委托管理人管理运行,并向管理人支付管理费及业绩报酬。
管理费支付比例:投资期(3年)内2%/年,退出期(2年)内1.5%/年,延
长期(2年)内0.5%/年;管理费收取基数:投资期内,如基金实缴规模超过5亿,
收取基数按实缴规模收取;如基金实缴规模少于5亿,按5亿收取。退出期和延
长期内,收取基数为基金实缴总规模减去已退出的本金金额。如连续两年内基金实缴规模未实现5亿,则第三年管理费收取基数按基金实缴规模收取。
畅赢金鹏收益分配机制以单一项目收回财产为限,扣除基金管理费及各项费用后,按照如下顺序分配:(1)全体合伙人本金;(2)全体合伙人基准投资收益,年化基准投资收益率为8%,按资金实际投资年限逐年计单利;(3)基准投 第2页共3页
资收益以上部分,普通合伙人分20%,有限合伙人分80%。
三、畅赢金鹏设立对公司的影响
投资公司出资 9 亿元由投资公司以自有资金和公司提供股东借款等方式筹
集,根据畅赢金鹏项目投资进展逐步到位,不会影响公司对外投资和日常运营的资金使用。
畅赢金鹏的成立,有助于落实公司“第三个五年规划”提出的“行业领先 资本……
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