公告日期：2023-12-16

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-072
山东高速股份有限公司

关于上海证券交易所对公司收购控股股东相关资产的
信息披露问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 11
月 24 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相关资产的信息披露问询函》（上证公函〔2023〕3399 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。现将回复内容披露如下。

如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《山东高速股份有限公司关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权暨关联交易的公告》（以下简称“收购公告”）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


问题 1、关于交易的必要性。公告显示，标的资产以高速公路机电集成、软
件开发、数据运营为主营业务，系上市公司控股股东高速集团持股 100%的全资子公司。上市公司本次交易拟出资 21.53 亿元现金收购标的资产 65%股权，并将其列入合并报表范围。

请公司：（1）结合标的资产的主营业务、主要客户及供应商情况，说明与上市公司的业务协同性、是否对高速集团存在重大依赖，收购完成后是否会新增关联交易，本次交易的必要性，以及本次收购股份比例的主要考虑；（2）结合公司自有资金、日常运营资金需求、到期债务情况、控股股东财务状况及资金需求等，说明本次交易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响， 并补充提示相关风险。

回复：

（1）结合标的资产的主营业务、主要客户及供应商情况，说明与上市公司的业务协同性、是否对高速集团存在重大依赖，收购完成后是否会新增关联交易，本次交易的必要性，以及本次收购股份比例的主要考虑；

十四五期间，上市公司制定了“聚焦主业，稳中求进，打造集运营管理、建设管理、产业链投资为一体的中国领先的基础设施投资建设运营服务商”的远景发展目标。本次收购标的公司 65%股权有利于上市公司破开行业进入壁垒，向基础设施产业链上游拓展；有利于上市公司快速切入智慧交通领域，实现在智慧交通、机电集成领域的业务布局，落实上市公司的发展规划，实现战略发展目标。
标的公司定位为交通等基础设施领域的信息产业集团，主要以智慧交通、智慧城市等领域的施工、软硬件开发、运维等为主。标的公司的客户主要为高速公路建设及运营企业，除包括公司在内的山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）及其权属单位外还有内蒙古交通集团有限公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、湖北交通投资集团有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、广西交通投资集团有限公司等，上游供应商主要为高速集团外部企业，较为分散，集中度较
低，供应商主要为机电设备、电缆等制造业企业。标的公司 2020 年-2023 年 6 月
与前五大客户发生的交易情况如下表所示：

年份 客户名称 销售金额（万元） 占比


山东高速集团有限公司 152,027.71 45.46%

山东高速股份有限公司 3,333.34 1.00%

2020 年 中国工商银行股份有限公司山东 8,365.90 2.50%
省分行

济南东环高速新材料有限公司 5,691.17 1.70%

山东广瑞电力科技有限公司 5,642.36 1.69%

山东高速集团有限公司 154,449.37 49.03%

山东高速股份有限公司 29,928.07 9.50%

2021 年 深圳市锦粤达科技有限公司 5,760.50 1.83%

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