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发表于 2019-05-23 15:37:51 股吧网页版
600340:华夏幸福2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)2019年付息公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-24



证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-102

债券简称:18华夏01 债券代码:143550

华夏幸福基业股份有限公司

2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

2019年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

债权登记日:2019年5月29日

债券付息日:2019年5月30日

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2018年5月30日发行的华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本次债券”)将于2019年5月30日开始支付自2018年5月30日至2019年5月29日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本次债券概览

1、债券名称:华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、债券简称及代码:18华夏01(代码:143550)。

3、发行人:华夏幸福基业股份有限公司。

4、债券品种及发行规模:本次债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,最终发行规模为24.75亿元。

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2018]323号。

6、担保情况:本次债券无担保。

8、债券利率:本次债券的票面利率为6.80%,在本次债券存续期内前2年固定不变,在本次债券存续期的第2年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点,并在本次债券存续期后2年固定不变。

9、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、付息日期:本次债券的付息日期为2019年至2022年每年的5月30日。若投资者于第2年末行使回售选择权,则其回售部分的本次债券的付息日为2019年至2020年每年的5月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

11、兑付日期:本次债券的兑付日为2022年5月30日。若投资者于第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年5月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点:上海证券交易所。

13、上市日期:2018年6月7日。

14、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

二、本次付息方案

根据《华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,本次债券票面利率(计息年利率)为6.80%。本次付息每手“18华夏01”(143550)面值1,000元,派发利息为68.00元(含税)。

三、本次付息对象

本次付息对象为截至2019年5月29日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“18华夏01”持有人。

四、本次付息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件……
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