公告日期：2024-04-27

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－010
澳柯玛股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项
说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司（已更名为青岛城投城金控股集团有限公
司）、李科学认购。截至 2016 年 12 月 22 日，公司收到募集资金 729,480,471.94 元。
上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、上年募集资金补充流动资金归还情况

2022 年 4 月 28 日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时
补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。公司已分别于 2022 年 5
月 9 日、5 月 16 日将募集资金 6000 万元、9000 万元，总计 1.5 亿元转出相应募集资金
账户用于补充流动资金。

公司已于 2022 年 12 月 28 日将上述用于补充流动资金的募集资金 3000 万元提前归
还至相应募集资金专户。报告期内，公司已分别于 2023 年 4 月 25 日、5 月 4 日将上述
用于补充流动资金的募集资金 3000 万元、9000 万元，合计人民币 1.2 亿元提前归还至
相应募集资金专户。

2、本年募集资金补充流动资金及归还情况

2023 年 4 月 28 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。公司已分别于 2023 年
5 月 10 日、5 月 12 日将募集资金 2000 万元、9000 万元，总计 1.1 亿元转出相应募集资
金账户用于补充流动资金。

2023 年 9 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 9000 万元、2000
万元，合计人民币 1.1 亿元提前归还至相应募集资金专户。

3、本年募集资金实际使用及结余情况

截至 2023 年 8 月 22 日，公司募投项目本年实际使用募集资金 849.24 万元，收到
银行存款利息扣除银行手续费等净额 30.30 万元，募投项目累计已使用募集资金60,790.39 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 1,622.73 万元。

截至 2023 年 8 月 22 日，募集资金余额为 13,641.96 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额 1,622.73 万元）。

2023 年 8 月 23 日，公司九届二次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“冷链智能化制造项目”结项，并将该项目结余募集资金 4,128.49 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金；该事项已经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过；具体详见公司于报告期内发布的相关公告。截至 2023
年 12 月 31 日，公司已将该项目结余募集资金及利息 4,138.00 万元用于永久补充流动
资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证……
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