公告日期：2024-04-16

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-024
天通控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票236,868,686 股，发行价为每股人民币 9.90 元，共计募集资金 2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币 13,224,999.96 元（含税总额为人民币13,724,999.96 元，募集资金到位前已预付 500,000.00 元）后的募集资金为2,331,774,991.44 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2022 年 11月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86 元后，公司本次募集资金净额为 2,324,695,954.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 232,469.60

项目投入 B1

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 171.62

补充流动资金及偿还银 B3 22,000.00
行借款

项目投入 C1 12,603.16

本期发生额 利息收入净额 C2 5,407.26

补充流动资金及偿还银 C3 21,000.00
行借款

项目投入 D1=B1+C1 12,603.16

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 5,578.88

补充流动资金及偿还银 D3=B3+C3 43,000.00
行借款

应结余募集资金 E=A- 182,445.32
D1+D2+D3

实际结余募集资金 F 182,445.32

差异 ……
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