公告日期：2023-08-15

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-033 号
津药达仁堂集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币 28.28元 /股，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司用于募投项目为人民币 504,994,397.82 元，
收到存款利息及理财收益人民币 62,466,653.81 元，公司募集资金专户余额为人民币 16,421,658.99 元，具体如下表：


单位：人民币元

序号 项目 金额

1 募集资金净额 814,340,000.00

2 暂时补充流动资金 -355,390,597.00

3 募投项目所使用的募集资金金额 -504,994,397.82

4 募集资金理财收益及利息收入 62,466,653.81

5 募集资金余额 16,421,658.99

其中：募集资金专户余额 16,421,658.99

注：公司名称已于2022年5月18日完成变更，公司名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。详见公司于2022年5月20日披露的临时公告2022-019号、2022-020号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》，并于 2014
年 8 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过
程中，公司严格按照募集资金规定的用途使用。

（一）募集资金存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

户名 募集资金专户 银行账号 金额

渤海银行股份有限公

津药达仁堂集团股 司天津多伦道支行（已

份有限公司 更名为渤海银行股份 2000001695000328 13,095.16
有限公司天津荣业大

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