公告日期：2018-05-22

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—043



天津市房地产发展（集团）股份有限公司



关于对上海证券交易所2017年年度报告的



事后审核问询函的回复公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日收到上海证券交易所《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0511号）（以下简称“《问询函》”），现就问询函所列问题回复如下：



1.公司一年内到期的银行借款及应付款项超过90亿元，但公司货币资金余额不足40亿元。请公司结合目前公司融资和偿债能力情况，补充披露公司是否存在偿债风险及流动性风险，并说明公司的偿债措施及可能存在的相关风险。



回复：



天房发展自上市以来，一贯保持稳健经营、持续发展的风格，目前运营状况良好。截至目前公司已足额支付各类到期借款和应付款项，从未出现逾期和展期事项。2018年1季度公司已归还带息负债20.3亿元，后期计划从销售收入回款中用于偿债35亿元，正常融资渠道取得借款35亿元备付各类即将到期借款和应付款项，公司将严格执行借款合同条款履行偿债义务，不存在偿债风险和流动性风险。



2.公司2017年偿还债务支付52亿元，其中取得借款34亿，公司的偿债能力在一定程度上依赖于融资能力。同时，监管关注到公司2017年度筹资活动产生的现金流入同比上一年度大幅下降。请公司：（1）结合期内筹资活动产生现金流净额同比下降的情况，补充说明公司是否存在筹资能力下降或筹资成本上升的情形；（2）结合财务费用及融资成本，说明公司2018 年度的筹资安排是否会对公司业绩构成重大不利影响及原因，如有，请进行重大风险提示。



回复：



截至2017年底，由于我公司存续在建项目投入减少，故与其相对应的融资需求降低，融资总额也总体减少。



同时，自2016年下半年起，为响应中央号召遏制房地产市场过热，金融监管部门及各商业银行相继推出金融政策。为此我公司主动优化融资结构，适当归还一部分成本较高、抵押及质押物占用较多的融资，降低有息资产负债率；并且，为降低综合成本控制线，我公司还对尚在存续期内的融资进行成本优化，以利率较低的新融资置换出一部分融资成本较高的融资，有效降低综合融资成本，为后续融资留足空间。经过合理优化，我公司成功控制综合融资成本下降至6.315%。



融资成本下降对经营业绩将产生积极影响。



3.公司2017年收到的其他与经营活动有关的现金中包括39.28亿元的往来款，支付的其他与经营活动有关的现金中包括40.24亿元往来款，且上述往来款均大幅下降。请公司披露上述往来款发生的具体项目及金额，并结合公司的业务模式，说明上述往来款的合理性及大幅下降的原因。



回复：



公司收到和支付其他与经营活动有关的现金主要为竞拍土地缴纳保证金以及未竞得土地收到的退还保证金，情况如下：



（1）2017年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金中的往来款主要为收到的天津土地交易中心退回土地保证金33.25亿元及收到的大寺公租房代建拨款2.73亿元等。2016年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金中的往来款主要为收到天津土地交易中心退回土地保证金32.30亿元及收到苏州土地储备中心退回土地保证金19.17亿元。2017年度，公司收到的上述往来款较上年度有所下降，主要是由于2016年度公司收到苏州土地储备中心退回土地保证金19.17亿元，而2017年度无相关资金流入。



（2）2017年度，公司支付的其他与经营活动有关的现金中的往来款主要为支付天津土地交易中心土地保证金33.25亿元及支付大寺公租房代建专款2.75亿元等。2016年度，公司支付的其他与经营活动有关的现金中的往来款主要为支付天津土地交易中心土地保证金32.30亿元及支付苏州土地储备中心土地保证金19.17亿元等。2017年度，公司支付的上述往来款较上年度有所下降，主要是由于2016年度公司支付苏州土地储备中心土地保证金19.17亿元，而2017年度无相关资金流出所致。”



4.报告期内，公司房地产业务营业收入为61.43亿元，同比上升83.85%，毛利率为20.40%，同比下降10.39个百分点，主要是……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。