公告日期：2024-02-07

广西能源股份有限公司负债管理办法

第一章 总则

第一条 为落实《自治区国资委关于印发加强广西壮族自治区国有企业资产负债约束实施意见的通知》要求，进一步加强广西能源股份有公司（以下简称“广西能源股份”）债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，推动公司各企业加强资产负债约束，切实降低公司资产负债率和负债规模，促进广西能源股份持续平稳健康发展，打好防范化解重大风险攻坚战，制定本办法。

第二条 本办法适用于广西能源股份本部，广西能源股份各级全资、控股、或实际控制企业（以下简称“各企业”）应根据企业内部决策流程决定适用本办法。

第三条 总体目标：贯彻落实自治区国资委加强国有企业资产负债约束、推动企业高质量发展的工作要求，以控制债务风险、维护资金安全、提高资本回报为目标，建立资产负债常态化管控机制，将资产负债管控与广西能源股份战略规划、投资决策、融资决策有机结合，全方位多层次控负债、优资产、去杠杆，促使广西能源股份资产负债率尽快回归合理水平，推动广西能源股份各企业保持在同业平均水平以上。

第四条 基本原则：

（一）坚持稳健经营。强化风险意识和稳健经营理念，严格管控负债规模和杠杆水平，加强资金管理，将债务风险锁定在可控范围内，防止脱离企业实际情况追求高速、贪大求全、过度负债、冒进经营。


（二）坚持提质增效。积极主动作为，努力提升企业经营管理水平，不断通过扩大经营积累增强企业资本实力，在国有资产保值增值的前提下，持续降低资产负债率。

（三）坚持科学管理。建立健全债务风险防控长效机制，实行资产负债约束分类管理，分企业设置资产负债率管控标准，突出重点监管，提高管理的科学性和有效性。

（四）强化自我约束。建立债务风险动态监测和预警机制，根据国家政策和市场环境变化、经济周期波动等情况，及时调整经营策略和债务风险管控目标。

第二章 负债管理机构

第五条 公司资产负债管理领导小组负责公司的负债管理，确保负债管理工作措施得到有效落实。

第六条 公司资产负债管理领导小组的主要职责包括：

（一）建立公司资产负债管理体系，研究决定公司资产负债管理的总体思路。

（二）健全公司资产负债管理长效机制，部署公司资产负债管理的工作计划，明确工作目标。

（三）审议公司资产负债管理的考核标准，评价考核结果。

（四）不定期听取公司资产负债管理工作汇报，研究决策公司资产负债管理中遇到的重要事项和重大问题。

第七条 公司资产负债管理领导小组下设办公室，由公司分（协）管领导，财务管理部、规划发展部、经营管理部/法人治理部（专职董监事办公室）、证券部/董事会办公室、法律风控部、审计部/监事会工作部及各企业负责人共同负责资产负债管理日常工作，主要职
责包括：

（一）负责按照领导小组审核决定的公司资产负债管理工作计划及工作目标组织开展相关工作，推动公司资产负债合理配置。
（二）负责落实公司资产负债管理的具体实施和监督工作。
（三）负责不定期向领导小组汇报公司资产负债管理工作的进展情况。

（四）负责建立公司资产负债管理考核办法，研究制定考核要求和评价标准，组织实施评价工作，形成评价考核结果报领导小组审批。

（五）负责研究表外资产管理，制订表外业务管理政策，组织并推动各项表外资产管理措施的落实。

（六）定期协调解决公司资产负债管理工作中遇到的重要事项和重大问题。

第八条 资产负债管理领导小组下设四个专项工作组，分别为投发组、财务组、经营组、风控组。各工作组的主要职责包括：

（一）投发组（公司规划发展部负责）

1.负责将公司资产负债管理理念嵌入公司战略规划，指导各企业做好产业规划工作，鼓励企业多渠道引入战略投资者。

2.督促指导各企业做好资产负债平衡，科学合理编制年度投资计划。

3.研究制定公司投资项目评价标准、“投资负面清单”和资源分配规则，严把增量资产“入口关”。

4.负责对公司投资建设项目实施全过程管控，优化产业结构，以较少的增量投入，尽可能发挥增量资产最大效益。


5.推进资本类并购重组、上市公司质量提升等工作。

（二）财务组（公司财务管理部负责）

1.负责按照公司现行“两金”管理要求，统筹编制“两金”资产管理工作方案；做好“两金”日常管理，防范企业经营和财务风险。
2.负责编制资金管理、有息负债及税务管理工作方案；监督负债结构变动情况，重点关注资产负债规模和期限、资产负债率、有息负债率、现金流量等变化情况。

3.积极探索权益融资模式，提交适时适度控制负债规模的措施及建议。

（三）经营组（公司经营管理部/……
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