公告日期：2018-10-20

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018年第四次临时股东大会

会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司


内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018年第四次临时股东大会议案

本次会议所审议的议题：

1、审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

2、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》


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议案一

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于为下属子公司提供贷款担保的议案

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”，公司

之控股子公司）拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请50,000万元

流动资金贷款，期限不超过3年，申请由本公司提供最高额保证担保。本次为电

冶集团担保金额合计不超过50,000万元，公司及下属子公司已为电冶集团担保

余额399,600万元。

电冶集团的主要财务数据（截止2018年6月30日）

单位：万元

被担 资产总额 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润
保方
电冶 3,999,326.312,379,866.192,133,252.091,619,460.12910,601.3070,199.23集团

截至董事会审议该事项公告之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的

余额为1,177,937万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的150.32%；公司

及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,117,852万元人民币，占

公司最近一期经审计净资产的142.66%。以上担保均符合相关规定，不存在违规

担保。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司


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议案二

关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司

向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）的股权结构为：永煤集团股份有限公司（以下简称“永煤集团”）出资55,000万元,占注册资本50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司（以下简称“控股集团”）出资27,500万元,占注册资本25%；内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）出资27,500万元,占注册资本25%。2018年，煤矿已开始正常生产经营。截止2018年8月31日,永煤矿业总资产480,541.50万元,总负债332,965.25万元,净资产147,576.25万元。

目前永煤矿业已向永煤集团借款共计89,353.20万元，向控股集团共计借款43,759.79万元，向电冶集团共计借款2亿元。永煤矿业现申请电冶集团按照持股比例为其提供借款2亿元，期限一年，主要用于永煤矿业的资金周转,利率参照电冶集团同期在银行贷款利率，即5.27%。

本议案形成关联交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司回避表决。

请到会股东及股东代表投票表决。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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