【问】董秘您好,贵司6.28日的拆迁款2.6亿非营业收入在上半年年报里如何体现的?贵司18年至22年现金在6-14亿之间,中位数在10亿,今年中报现金有17亿多,现金高于历史水平,但是长期借款还有26亿,能否说明合理性,谢谢 【答】
重庆港:尊敬的投资者您好,2023年,公司根据《企业会计准则》的相关规定对寸滩港第一期征收补偿款21.34亿元,与第一期移交资产账面价值的差额全额确认了资产处置损益12.46亿元,其中应于2023年12月31日前收到第一期征收补偿款尚余4.97亿元未收到,挂账于财务报告的其他应收款项目中。今年6月28日收到征收补偿款2.64亿元,属于上述已于2023年确认损益而未收到的第一期征收补偿款中的一部分,因此公司在收到该征收补偿款后冲抵其他应收款项目,在半年财务报告中体现为其他应收款减少。 近年来,公司相继对珞璜港、果园港埠、江津港、重庆化工码头等进行投资建设,而建设资金主要来自于银行贷款,导致公司贷款规模较大。公司2022年12月至2024年6月陆续收到征收补偿款共计189,995.17万元,其中:2023年12月29日收到9.41亿元,2024年6月28日收到2.64亿元,合计12.05亿元。因此公司中报现金余额高于历史水平,有其特殊性。2024年上半年,公司加大资金统筹力度,通过提前归还银行贷款等方式,带息负债总额已较年初下降了7.64亿元,货币资金较年初下降了8.22亿元。后续,公司将进一步加大资金统筹力度,合理安排资金用途,并主要用于归还带息负债、支付工程尾款、购置港口专用设施及补充流动资金等。¶¶2024-09-02 10:11:00 §
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!