公告日期:2018-12-07
债券代码:122143 债券简称:12亿利01
债券代码:122159 债券简称:12亿利02
债券代码:122332 债券简称:14亿利01
债券代码:136405 债券简称:14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日收到上海
证券交易所下发的《关于对亿利洁能股份有限公司部分募集资金使用事项的问询
函》(上证公函【2018】2674号),以下简称(“《问询函》”)。现将问询函相关问
题回复如下:
一、请公司核实并说明张家口项目、武威管网项目是否符合公司2016年
非公开发行申请文件中承诺的募集资金使用计划。
回复如下:
公司于2016年非公开发行股票募集了资金45亿元,其中39亿专用于投资
13个微煤雾化热力项目。该13个微煤雾化热力项目分为热力项目、热电联产项
目和管网项目三种类型,其中两个管网项目分别为张家口市集热降霾(供热管网)
工程(以下简称“张家口桥东项目”)和武威市城区集中供热管网工程项目(以
下简称“武威管网项目”)。管网项目主要通过取得独家经营权,投资建设热力管
网、热力站等资产,向当地的发电厂、热电厂或热源厂等购买热水后供应给当地
特定区域内的企业、居民等从而获取经济利益。
张家口项目和武威管网项目相关情况如下:
序号 区域 项目全称 项目简称 生产规模 项目实施主体 拟投资总额 实际支出
张家口市集热降 张家口桥 供热面积 张家口亿盛洁能热 72,205.00万 20,000万元
1 河北 霾(供热管网)工 东项目 1,748.3万m2 力有限公司 元
程
2 甘肃 武威市城区集中 武威管网 供热面积1,710 亿利洁能科技(武 67,091.03万 16,000万元
供热管网工程 项目 万m2 威)有限公司 元
根据公司2016年非公开发行股票预案和相关募集资金投资项目投资安排,2018年1月,公司开始启动张家口桥东项目和武威管网项目建设。
2018年1月12日,张家口亿盛洁能热力有限公司(以下简称“张家口亿盛”)与库布其新能源签订《工程施工承包合同》,约定由库布其新能源作为张家口亿盛施工方,合同总金额暂定为70,113.95万元。因项目建设前期资金需要,2018年1月22日,张家口亿盛使用募集资金专户资金向库布其新能源预付工程款2亿元。
2018年1月15日,公司控股孙公司亿利洁能科技(武威)有限公司(以下简称”亿利武威”)与普开市政签订《工程施工承包合同》,合同约定由普开市政作为亿利武威实施的武威管网项目的施工方,合同总金额暂定为6.4亿元。因项目建设前期资金需要,2018年1月22日,亿利武威使用募集资金专户资金向普开市政预付工程款1.6亿元,该募投项目建设正在进行中。
2018年1月22日,公司及鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行(募集资金专户开户行之一)工作人员告知保荐机构张家口亿盛和亿利武威准备分别向库布其新能源和普开市政支付2亿元和1.6亿元的预付工程款,保荐机构查阅了相关施工合同,查询了库布其新能源和普开市政基本登记信息,并与公司沟通后,同意了上述款项的支付。
综上,经核实,张家口项目、武威管网项目均符合公司2016年非公开发行申请文件中承诺的募集资金使用计划。
二、请公司核实并说明库布其新能源、普开市政是否不具备相关投资项目的施工资质,公司选取上述单位作为项目施工方的具体原因。
回复如下:
(一)根据公司招投标管理办法,公司对施工方有如下要求:
1、施工方应是在中华人民共和国依照《中华人民共和国……
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