公告日期：2023-08-31

航天信息股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息
于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发
行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015
年 6 月 19 日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 220,395.92 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 18,985.33 万元；2023 年上半年实际使用募集资金 0 万元，2023 年上半
年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 356.52 万元。累计已使用募集资金220,395.92 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,341.85 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 37,725.94 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号 0200245319201118414）转户至中国民生银行北京分行募集资金专户（账号 663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号 338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号 11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号 651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020 年 9 月 19 日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集
资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号 625008808、账号 651060800） 用于变更后的两个募集资金投资项目的使用，另两个募集资金账户（账号 663888867、账号 615050502） 在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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