公告日期:2021-04-06
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2020-015
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:本次航信转债转股的金额为 5,000 元,因转股形成的股份数量为 231
股,占航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.0000250%,
占 2015 年度利润分配后股份总额(1,846,808,734 股)的比例为 0.0000125%。
公司尚未转股的航信转债金额为 2,398,695,000 元,占航信转债发行总量的比例为
99.946%,占航信转债回售后流通总量的 99.983%。
一、可转债发行上市概况
(一)航天信息股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”)公开发行 A股可转换公司债券(以下简称“航信转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]997 号文核准。本次发行人民币 24 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 2,400
万张(240 万手)。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意,公司 24 亿元可转换公司
债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“航信转债”,债券交易代
码“110031”。
(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份,航信转债的初始转股价格为86.61元/股。
公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的
约定,航信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 86.61 元/股调整为 43.05 元/股;
于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,
航信转债的转股价格于 2017 年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股;于 2018 年 6
月 28 日实施 2017 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,航信转债的
转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股;于 2019 年 6 月 21 日实
施 2018 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,航信转债的转股价格
于 2019 年 6 月 21 日起由 42.38 元/股调整为 41.94 元/股。2019 年 12 月 25 日公司召开 2019
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》,修正
后转股价格为 21.79 元/股;于 2020 年 7 月 20 日实施 2019 年度利润分配,根据《可转换公
司债券募集说明书》的约定,航信转债的转股价格于 2020 年 7 月 20 日起由 21.79 元/股调整
为 21.56 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)本次航信转债转股期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,本期间内航信
转债转股的金额为 5,000 元,因转股形成的股份数量为 231 股,占航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.0000250%,占 2015 年度利润分配后股份总额(1,846,808,734 股)的比例为 0.0000125%。累计因转股形成的股份数量为 28,076 股,占航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.00304%,占 2015 年度利润分配后股份总额(1,846,808,734 股)的比例为 0.00152%。
(二)公司尚未转股的可转债金额为 2,398,695,000 元,占航信转债发行总量的比例为99.946%,占航信转债回售后流通总量的 99.983%。
三、股本变动情况
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