公告日期：2018-09-21

中国外运股份有限公司

备考合并财务报表及审计报告

2018年1月1日至6月30日止期间

2018年1月1日至6月30日止期间及2017年度



内容 页码

审计报告 1-3

备考合并资产负债表 4-5

备考合并利润表 6

备考合并财务报表附注 7-132

(一)公司基本情况



1、关于中国外运股份有限公司



中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)系由中国对外贸易运输(集团)总公司(以下简

称“中外运集团公司”)发起于2002年11月20日在中华人民共和国(以下简称“中国”)成

立的股份有限公司。



本公司成立时总股本为2,624,087,200股，每股面值人民币1元。2002年11月21日，国家

经济贸易委员会作出《关于中国外运股份有限公司转为境外募集公司的批复》(国经贸企改

〔2002〕870号)，同意本公司转为境外募集股份并上市的公司。2002年11月22日，根据

中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于中国外运股份有限公司发行境外上

市外资股的披露》(证监国合字〔2002〕35号)，同意本公司发行不超过178,740.705万股境

外上市外资股(含超额配售23,314.005万股)，每股面值人民币1元；发行的股份全部为普

通股，其中本公司增发不超过162,491.55万股新股，股东出售不超过16,249.155万股存量

股份。



2003年2月，本公司在香港联合交易所完成首次公开发行，发行1,787,406,000股境外上市

外资股(以下简称“H股”)，其中包括新发行的1,624,915,000股和中外运集团公司配售的

162,491,000股H股。至此，本公司已发行的股本由2,624,087,200股增加至4,249,002,200

股，其中包括中外运集团公司持有的2,461,596,200股内资股和1,787,406,000股H股，分

别占已发行股本的57.9%和42.1%。



于2009年，中外运集团公司在与中国长江航运(集团)总公司合并后更名为中国外运长航集

团有限公司(以下简称“中国外运长航”)。自此，本公司成为中国外运长航的子公司。



2014年6月11日，根据本公司董事会和股东大会审议通过的议案，并经国务院国有资产

监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于中国外运股份有限公司非公开发行H股股票

有关问题的批复》(国有资产权[2014]441号)及中国证监会2014年7月9日《关于核准中国

外运股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]688号)核准，本公司向承

配人配售总计357,481,000H股，每股面值人民币1元，占已发行股本的8.41%，本公司已

发行的股本由4,249,002,200股增加至4,606,483,200股。据此，注册资本变更为人民币

4,606,483,200元。



2015年12月29日，经国资委报经国务院批准后决定，中国外运长航与招商局集团有限公

司(以下简称“招商局”)实施战略重组。中国外运长航以无偿划转的方式整体并入招商局，

成为其全资子企业；自2016年1月1日之后，招商局已对中国外运长航拥有控制权，故自

此本公司的最终控股公司为招商局。



(一) 公司基本情况-续



1、关于中国外运股份有限公司-续



2017年8月22日，本公司与招商局订立收购协议，本公司同意向招商局收购其持有的招

商局物流集团有限公司(以下简称“招商物流”)全部股份，总对价为人民币5,450,000,000

元通过发行1,4……
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