公告日期：2023-08-31

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-41
北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 8 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会第三十八次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、2023 年半年度报告及摘要

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为满足公司生产经营发展的需要，优化债务结构，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“中票”）。
1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；


2、注册规模：拟注册发行中票规模为不超过（含）65 亿元人民币。本次中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。

3、注册品种：普通中票

4、募集资金用途：用于偿还公司拟到期的债务融资工具本息，最终以交易商协会审核确认的用途为准，预计不会增加公司整体负债规模；

5、发行期限：不超过 5 年期（可设置含权），可以根据市场情况调整发行期限；

6、发行方式：固定利率，通过集中簿记建档、集中配售方式确定；

7、担保措施：无担保；

8、决议有效期：本次拟发行中票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至取得批复后 24 个月。

以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案

为提高中期票据注册发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理中期票据注册发行相关事项。包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次中期票据的具体
发行方案，包括但不限于注册发行规模及分期发行安排、发行期限及含权设计、债券利率及确定方式、募集资金用途、担保安排、评级安排等与本次中期票据发行方案有关的全部事宜；

2、决定聘请参与此次发行中期票据的中介机构；

3、办理本次中期票据发行及申请上市事宜，以及在本次发行中期票据完成后，办理本次中期票据的发行、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、办理本次中期票据募集资金专项账户的开设等事宜，并根据进展签订中期票据账户及资金三方监管协议；

5、除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次中期票据发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据发行的相关工作；

6、全权负责办理与本次中期票据发行及存续期管理有关的其他事项；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案


公司与控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）的全资子公司北京城建房地产开发有限公司（以下简称“开发公司”）存在房地产业务的同业竞争。2018年城建集团作出承诺，未来5年内在符合注入条件的情况下，将开发公司注入公司，在未注入前，继续委托公司管理开发公司，该承诺将于2023年10月到期。2019年，根据国资整合安排，北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）并入城建集团，其下属涉房业务公司（以下统称“住总房开”）与公司存在同业竞争。

鉴于上述情况，通过梳理住总集团、开发公司的地产业务情况，现阶段住总房开、开发公司暂不具备注入公司条件。为妥善解决同业竞争问题，城建集团拟对原承诺事项作出变更，待相关主体具备条件时分批注入公司，过渡期（过渡期指城建集团出……
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