公告日期:2018-05-25
红塔证券股份有限公司
关于
重庆小康控股有限公司要约收购
云南景谷林业股份有限公司
之
持续督导总结报告
财务顾问
红塔证券股份有限公司
HONGTASECURITIESCO.,LTD.
二零一八年五月
释义
本报告中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
景谷林业、公司、上市公司指 云南景谷林业股份有限公司
要约收购报告书 指 云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书
收购人 指 重庆小康控股有限公司和北京澜峰资本管理有限公司
小康控股 指 重庆小康控股有限公司
澜峰资本 指 北京澜峰资本管理有限公司
财务顾问、红塔证券 指 红塔证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、基本情况
为促进上市公司的稳定发展,维护上市公司生产经营的稳定性,进一步增强对上市公司的控制权和影响力,并更多地承担股东对上市公司的经营责任,小康控股对景谷林业进行要约收购。
本次要约收购前,小康控股持有上市公司24.67%的股份;小康控股的一致
行动人北京澜峰资本管理有限公司持有上市公司5%的股份;二者合计持有上市
公司29.67%的股份。
根据《证券法》和《收购办法》,小康控股以要约方式收购上市公司股份,向上市公司除小康控股和澜峰资本以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约。小康控股拟要约收购15,999,198股上市公司股份,占上市公司总股本12.33%,要约收购价格为37.78元/股。
景谷林业于2017年4月10日披露了《云南景谷林业股份有限公司要约收购
报告书》,并于2017年5月13日披露了《关于重庆小康控股有限公司要约收购
云南景谷林业股份有限公司股份结果暨公司股票复牌的公告》,截止2017年5
月11日,本次要约收购期限届满。根据登记结算公司提供的数据统计,在2017
年4月12日至2017年5月11日要约收购期间,最终有1,871个账户共计
40,164,300股股份接受收购人发出的要约。
预受要约股份的数量超过15,999,198股,小康控股按照同等比例收购预受要
约的股份。计算公式如下:
小康控股从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(15,999,198股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)
小康控股从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
截至2017年5月16日,本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。
二、督导意见
(一)持续督导期
根据《收购办法》,本次要约收购的持续督导期间为自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后12个月,即2017年4月10日至2018年5月16日。(二)股权过户情况
2017年5月13日,景谷林业披露了《关于重庆小康控股有限公司要约收购
云南景谷林业股份有限公司股份结果暨公司股票复牌的公告》,截至2017年5
月11日,本次要约收购期限届满。根据登记结算公司提供的数据统计,在2017
年4月12日至2017年5月11日要约收购期间,最终有1,871个账户共计
40,164,300股股份接受收购人发出的要约。预受要约股份的数量超过……
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