公告日期：2024-01-26

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-005

广汇能源股份有限公司



关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：



●本次预计实施大宗商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 120,000 万元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在额度范围内，资金可循环使用。



●业务品种以公司主营产品天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二醇等大宗商品为主，以正常生产经营为基础，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。



●本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东大会审议。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业务，敬请广大投资者注意投资风险。



广汇能源股份有限公司（简称“公司”）及所属子公司根据业务发展实际需要，在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，计划开展公司主营产品天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二醇等大宗商品套期保值业务。具体情况如下：



一、大宗商品套期保值业务情况概述



（一）开展套期保值业务的目的



公司开展大宗商品套期保值业务的目的是对国际进口液化天然气长约购销、短期现货、甲醇及乙二醇贸易等交易价格进行套期保值。公司通过价格风险管理，形成实货交易与套期保值交易的相互对冲，规避国际能源价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司日常经营产生的不利影响，由此降低公司采购成本风险和贸易风险，进一步提升抵御风险的能力，增强财务的稳健性。



（二）套期保值业务的基本情况



1、交易品种：仅限于与公司生产经营相关的大宗商品，包括但

不限于天然气（含液态 LNG）、甲醇及乙二醇等主营产品。



2、业务模式：采用实货和纸货相结合的套期保值业务模式，以套期保值为目的，保持与实货的规模、方向、期限等相匹配的原则。

3、预计金额：期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过人民币 120,000 万元。



4、有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，采用滚动建仓的方式，在额度内资金可循环使用。



5、资金来源：自有资金。



6、授权：董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施套期保值业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。



二、履行必要的审议程序



公司于2024年1月25日分别召开了董事会第九届第二次会议和监事会第九届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》。本次开展大宗商品套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。



三、投资风险分析及风控措施



（一）风险分析



本次开展大宗商品套期保值业务以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避由于大宗商品的价格波动所带来的风险，但进行套期保值交易在极端情况下存在一定的风险。



1、价格波动风险



市场行情变动较大，如突发极端事件，可能产生市场价格波动风险，造成交易损失。



2、技术风险



由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。



3、操作风险



套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。



4、信用风险





交易过程中存在由于对手方违约造成损失的风险。



5、政策风险



市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。



（二）风险控制措施



公司开展大宗商品套期保值业务，将遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易：



1、公司开展套期保值业务以规避风险为基本原则，禁止进行投机交易，金额不超过经公司董事会批准的额度。



2、公司的套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。



3、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制……
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