公告日期:2017-03-18
陕西延长石油化建股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年度)
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证监会证监许可[2014]52 号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开
发行股票的批复》核准,陕西延长石油化建股份有限公司以6.90元/股的价格,向4名
投资者非公开发行47,700,000 股,共募集资金总额329,130,000.00元,扣除保荐承销费
用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用13,796,618.57 元,共募集资金净额
315,333,381.43元。上述募集资金已于2014年4月11日到账,并经希格玛会计师事务所(特
殊普通合伙)希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2016年12月31日,公司对募集资金项目累计投入232,369,442.90元,其中本年度
投入14,834,602.49元。募集资金使用情况及余额如下:
单位:人民币元
项目 累计情况
募集资金净额 315,333,381.43
减:募集资金使用金额 323,200,668.66
其中:以募投资金直接投入募投项目 232,369,442.90
转流动资金金额 90,831,225.76
加:利息收入扣减手续费等净额 7,867,287.23
等于:募投资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的要求,制定了《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》,并于2013年6月13日提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》,公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户,其中:中国建设银行股份有限公司杨陵区支行募集资金专户账号为 61001636308052507238;华夏银行股份有限公司西安分行募集资金专户账号为
11450000000849854;并于
2014年4月25日分别与上述两家银行连同本次非公开
发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(原申银万国证券股份有限公司)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;鉴于公司已将存放于建设银行杨陵支行及华夏银行西安分行募集资金专户的全部募集资金及利息,转入了陕西化建开立的相应募集资金专户,公司上述两个募集资金专户均为0元。公司分别于2014年9月11日、9月12日将开立于建设银行账号为61001636308052507238的募集资金专户、华夏银行账号为11450000000849854的募集资金专户办理了注销手续。公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与建设银行杨陵支行,华夏银行西安分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
作为公司本次发行募投项目的实施主体,公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司(以下简称“陕西化建”)也已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户,其中:中……
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