公告日期:2018-12-15
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月2日,安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2016年3月28日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。
2017年3月3日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜,授权期限为1年,有效期自董事会会议通过之日起,至2018年3月2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
2018年3月8日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过
权、签署相关合同等有关事宜,并在上述额度及期限范围内滚动使用,授权期限为1年,有效期自董事会会议通过之日起,至2019年3月7日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
(一)理财产品到期情况
2018年9月13日,公司使用暂时闲置募集资金5500万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品,投资收益率4.10%/年,产品起息日:2018年9月14日,产品到期日:2018年12月13日。该产品现已到期,共计获得投资收益557486.11元。本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
(二)购买理财产品情况
2018年12月13-14日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》,分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2000万元,中国银行全椒支行募集资金专户资金3000万元购买银行理财产品。具体产品信息如下:
产品一:
1、名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
2、金额:人民币2000万元
3、产品性质:保证收益型
4、投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品期限:35天
7、产品到期日:2019年01月21日
8、投资收益率:3.95%
9、风险评级:基本无风险
10、资金来源:闲置募集资金
产品二:
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款2个月
2、金额:人民币3000万元
3、产品性质:期限结构型
4、投资方向:如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
5、产品期限:63天
6、产品起息日:2018年12月14日
7、产品到期日:2019年02月15日
8、投资收益率:4.20%
9、风险评级:基本无风险
10、资金来源:闲置募集资金
关联关系说明:公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行、交通银行滁州分行均不存在关联关系。
截止2018年12月15日,公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为17500万元,其中:购买结构性存款产品17500万元,无其他尚未到期的定期存款或理财产品。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管……
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