公告日期：2024-04-12

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-014

福建福日电子股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“福日电子”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐
人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年，公司募集资金专户支出金额共计 331,549,105.94 元（其中：募投
项 目 新 增 投入 31,548,105.94 元， 以闲置募集资金临时补充流动资金
300,000,000.00 元，支付银行手续费 1,000.00 元），临时补充流动资金归还募集资金 300,000,000.00 元，募集资金专户收到银行存款利息共计 1,437,246.05元。


截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金为 518,401,134.13 元
（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72 元，累计支付银行手续费 5,227.11 元，累计收到银行存款利息 7,758,281.47 元，永久补充流动资金 165,654,901.62 元，公司募集资金余额为 353,921,968.71 元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元，公司募集资金专用账户余额为 53,921,968.71 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账净额 1,032,244,997.82

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00

减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72

减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置 327,487,334.13

换预先投入自筹资金的金额）

其中：本期投入募投项目资金（不含以募集 31,548,105.94

资金置换预先投入自筹资金的金额）

减：永久补充流动资金 165,654,901.62

加：累计利息收入扣除手续费金额 7,753,054.36

其中：本期利息收入扣除手续费金额 1,436,246.05

募集资金余额 353,921,968.71

减：使用闲置……
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