公告日期：2024-04-12

兴业证券股份有限公司

关于福建福日电子股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）2021 年非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对福日电子 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐机构
兴业证券将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额
1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

2023 年度，公司募集资金专户支出金额共计 331,549,105.94 元（其中：募投
项 目 新 增 投 入 31,548,105.94 元 ， 以 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金
300,000,000.00 元，支付银行手续费 1,000.00 元），临时补充流动资金归还募集资金 300,000,000.00 元，募集资金专户收到银行存款利息共计 1,437,246.05 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金为 518,401,134.13 元
（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72 元，累计支付银行手续费 5,227.11 元，累计收到银行存款利息 7,758,281.47 元，永久补充流动资

金 165,654,901.62 元，公司募集资金余额为 353,921,968.71 元。公司使用闲置募
集资金临时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元，公司募集资金专用账户余额 为 53,921,968.71 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金到账净额 1,032,244,997.82

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00

减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72

减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置换预先 327,487,334.13
投入自筹资金的金额）

其中：本期投入募投项目资金（不含以募集资金置 31,548,105.94
换预先投入自筹资金的金额）

减：永久补充流动资金 165,654,901.62

加：累计利息收入扣除手续费金额 7,753,054.36

其中：本期利息收入扣除手续费金额 1,436,246.05

募集资金余额 353,921,968.71

减：使用闲……
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