公告日期：2023-11-18

关于福建福日电子股份有限公司

延长募投项目建设周期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对福日电子延长募投项目建设周期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。

2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券将募集资金总额扣减承销费（含税）及
保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集
资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

根据《福日电子 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，广东以诺通讯有限公
司终端智能制造项目总投资额及计划使用的募集资金情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 预计使用募集
资金金额

1 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目 66,891.47 56,300.00

三、募集资金存放与使用情况


公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，广东以诺通讯有限公司终端

智能制造项目预计使用募集资金金额为 56,300.00 万元，截至 2023 年 10 月 31

日，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目已累计投入募集资金金额为

21,565.01 万元。

公司于 2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会 2023 年第四次临时会议及

第七届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集

资金临时补充流动资金的的议案》，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月。截至 2023 年 10 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金且尚未归还的金额为 3 亿元。

广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目募集资金存放于华夏银行福州江

滨支行和东莞银行大朗支行，截至 2023 年 10 月 31 日，广东以诺通讯有限公司

终端智能制造项目募集资金存放情况如下：

账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余
额（万元）

福建福日电子股份有限公 华夏银行福州江滨支行 12251000000435652 5,367.53
司

广东以诺通讯有限公司 东莞银行大朗支行 558000013328500 1.64

合计 5,369.17

四、募投项目延期的具体……
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