公告日期：2018-07-26

证券简称：金种子酒 证券代码：600199

安徽金种子酒业股份有限公司



AnhuiGoldenSeedWineryCo.,Ltd.



（阜阳市颍州区河滨路302号）



2017年度非公开发行A股股票



募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

二〇一八年七月





安徽金种子酒业股份有限公司



关于2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告

（二次修订稿）



一、本次募集资金使用计划



本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,642.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：



单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 优质基酒技术改造及配套工程项目 52,641.55 48,198.53

2 营销体系建设项目 14,943.80 9,443.80

合计 67,585.35 57,642.33

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。



二、本次募集资金投资项目的可行性分析



（一）优质基酒技术改造及配套工程项目



1、项目概况



优质基酒技术改造及配套工程项目建设选址位于安徽省阜阳市河滨路302号和阜阳市颍州区经济开发区颖十路东侧，均为金种子现有厂区内。项目主要建设内容是对基酒生产车间进行优质化和品种差异化技术改造，同时完善提升麸曲生产、窖泥培养、收储酒等相关配套工程。



2、项目必要性



（1）顺应行业发展趋势，突破发展瓶颈的需要





白酒行业经历2003年到2012年的黄金发展期后，在2012年下半年起受限制三公消费政策以及我国整体经济增速放缓等因素影响下，进入深度的调整期。在近三年的调整期间内，白酒行业库存得到消化，产品价格回归理性，消费结构从政务消费向商务消费和大众消费转移。自2015年起，随着居民人均收入的持续提高，在中高端白酒需求增加的影响下，白酒行业复苏迹象明显。本轮行业复苏中，商务消费和大众消费推动的中高端以上白酒需求特征明显，整个行业消费升级成为客观现实，客户需求也逐渐表现出口感多样化、品质优质化、成分健康化等特点。在目前和未来市场竞争中，行业集中度将进一步提高，公司只有顺应环境发展趋势，推进产品升级和品种差异化，应对行业消费升级，才能在市场上占据有利地位，突破目前的发展瓶颈。



基酒作为成品酒的主要原料，是公司推动产品品质升级和品种差异化的基础，公司目前的优质基酒产能不能满足产品结构调整后的需求；公司“提品质、增品种、创品牌”战略的实施，对剩余产能的优质化和增品种改造要求也已经非常迫切。



（2）产业消费升级趋势促进公司调整产品结构，高品质基酒需求增加



自改革开放以来，我国的经济迅速发展，人均可支配收入不断提高，在白酒消费结构向大众消费转移的趋势下，居民消费水平的提高使大众消费者对中高端以上白酒产品的需求不断增加。安徽省作为主要白酒生产和消费大省，白酒主流价格带已从2012年的50-100元/瓶上涨到目前的百元以上，未来还有望持续上涨。在2012年以前，金种子酒在安徽省内50-80元/瓶消费价格带处于优势地位，但随着快节奏消费升级，公司平均档次较低的产品结构已不能适应市场需求。公司为增强市场竞争力，已逐步推出了健康白酒、馥合香型等一系列中高档产品，并取得了较好的市场反响，未来公司计划将进一步培育推出口感优良、成分健康，符合消费者消费习惯的产品。优质成品酒源于优质基酒，公司中高档产品对基酒品质及陈化老熟期限均有较高要求，公司目前仅有部分车间实现了机械化生产，整体产能结构已不能适应公司未来产品结构调整的需求。通过本次技改，公司将提高优质基酒生产能力，提升市场竞争力。





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