公告日期：2024-04-26

大唐电信科技股份有限公司

关于信科（北京）财务有限公司的风险评估报告

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的要求，大唐电信科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称“信科财务公司”或“财务公司”）的《营业执照》与《金融许
可证》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年
1-12 月的利润表、现金流量表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

信科财务公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元；现法定代表人肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；统一社会信用代码：91110000717831362U。

2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限公司持有的财务公司的全部股权，完成股权变更后财务公司股权结构为：中国信息通信科技集团有限公司出资10.00亿元，持股比例100.00%。2022年9月2日，公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更为信科（北京）财务有限公司。

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证
券投资（股票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。

组织架构图如下：

股东

监事

董事会

风险控制委员会

总经理

副总经理/总经理助理 贷款审查委员会

综 信 计 结 公 金 业 风 审

合 息 划 算 司 融 务 险 计

管 技 财 业 业 业 开 管 稽

理 术 务 务 务 务 发 理 核

部 部 部 部 部 部 部 部 部


董事会：负责向股东报告工作；执行股东的决定；审定财务公司的经营计划和投资方案；制订财务公司的年度财务预算方案、决算方案；制订财务公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订财务公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订财务公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定财务公司内部管理机构的设置；决……
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