公告日期:2020-02-26
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2020-017
债券代码:136236 债券简称:16 复药 01
债券代码:143020 债券简称:17 复药 01
债券代码:143422 债券简称:18 复药 01
债券代码:155067 债券简称:18 复药 02
债券代码:155068 债券简称:18 复药 03
上海复星医药(集团)股份有限公司
2016 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2020 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次付息债权登记日:2020 年 3 月 3 日
本次付息日:2020 年 3 月 4 日
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)
于 2016 年 3 月 4 日发行的上海复星医药(集团)股份有限公司 2016 年公开发行
公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”或“16 复药 01”)
将于 2020 年 3 月 4 日支付自 2019 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 3 日期间的利息。
为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息,现将有关事宜公告 如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:上海复星医药(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债
券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称:16 复药 01
3、债券代码:136236
4、发行总额:人民币 30 亿元
5、债券余额:人民币 29.95 亿元
6、债券期限:五年,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券初始票面利率为 3.35%,在本期债券存续期内前三
年(即 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日)票面利率为 3.35%并固定不变;在
本期债券存续期的第三年末,本公司将本期债券票面利率由 3.35%上调至 4.50%,
且在接下来的计息年度(即 2019 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日)票面利率为
4.50%并保持不变。
8、债券形式:实名制记账式公司债券
9、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计付息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日:2016 年 3 月 4 日
11、计息期限:2016 年 3 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日。在本期债券存续期的
第三年末,若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为 2016
年 3 月 4 日至 2019 年 3 月 3 日。
12、付息日:2017 年至 2021 年期间每年的 3 月 4 日为上一计息年度的付息
日;若债券持有人已于本期债券存续的第三年末行使回售选择权,则回售部分债
券的付息日为 2017 年至 2019 年期间每年的 3 月 4 日(如遇法定节假日或休息日
顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。
13、兑付日:2021 年 3 月 4 日为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息);若债券持有人已于本期债券存续的第三年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2019 年 3 月 4 日。
14、上市时间及地点:本期债券于 2016 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市
交易。
15、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级、本期债券信用等级为 AAA 级。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)
二、本次付息方案
按照《上海复星医药(集团)股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率的选择权,本公司有权决定在本期债券存续期的第三年末是否调整本期债券票……
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