公告日期：2017-10-17

债券简称：16复药01 债券代码：136236.SH



债券简称：17复药01 债券代码：143020.SH



上海复星医药（集团）股份有限公司



2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）



2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）



2017年度第一次受托管理事务临时报告



受托管理人



（住所：上海市广东路689号）



二〇一七年十月



重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海复星医药（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》、《上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。



一、本期债券的重大事项



（一）公司主要财务数据概括



单位：亿元 币种：人民币



上年末净资产 252.50



上年末借款余额 118.04



计量月月末 9月末



计量月月末的借款余额（约） 200.26



累计新增借款余额 82.22



累计新增借款占上年末净资 32.56%



产的具体比例



达到信息披露义务的比例 20%



（二）新增借款的分类披露



单位：亿元 币种：人民币



新增借款类型 借款新增额



银行贷款 89.72



企业债券、公司债券、金融债券、非 -7.50



金融企业债务融资工具



委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 -



其他借款 -



合计 82.22



上述财务数据除2016年末净资产外……
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