公告日期：2024-02-01

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－008

上海创兴资源开发股份有限公司



关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补

措施及相关主体承诺（修订稿）的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：



一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响



（一）主要假设



以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；



2、假设本次发行股票数量按照发行上限测算，不超过公司本次发行前总股本的 30%，向特定对象发行股份数量为 127,611,900 股。此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行股票数量；假设本次向特定对象发行股份募集资金总额为 49,258.1934 万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响；





3、假设本次发行于 2024 年 7 月末完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊

薄即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；



4、根据公司 2024 年 1 月 30 日公告《2023 年度业绩预告》（公告编号：

2024-002），预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为：-2300 万元到-1300万元，预计 2023 年度扣除非经常性损益后的净利润为：-2200 万元至-1200 万元。基于公司 2023 年度业绩预告，假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润取业绩预告中间值，即归属上市公司股东的净利润为-1800 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1700 万元（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2023 年度经营情况的判断）。



假设公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润较 2023 年度按照 15%、0%、-15%的增幅分别测算（上述假设不构成盈利预测）；



5、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；



6、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响；



7、在预测公司净资产时，仅考虑本次向特定对象发行股份、净利润增加净资产的影响，不考虑报告期回购或分红等其他因素导致减少归属于公司普通股股东的净资产，未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算



基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：



本次募集资金总额（万元） 49,258.1934



本次向特定对象发行股份数量（股） 127,611,900



2023 年度 2024 年度/2024 年 12 月 31

项目 /2023 年 12 月 日



31 日 发行前 发行后



期末股本总额（万股） 42,537.30 42,537.3……
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