公告日期:2015-07-15
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 公告编号:临2015-047
证券代码:122167/122168 证券简称:12兖煤01/12兖煤02
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●债权登记日:2015年 7月 22日
●债券付息日:2015年 7月 23日
由兖州煤业股份有限公司(以下简称“本公司、发行人”)于2012年7月23日发行的兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2015年7月23日支付自2014年7月23日至2015年7月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券概览
(1)5年期品种
1、债券名称:兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)5年期
2、证券简称及代码:12兖煤01,122167
3、发行人:兖州煤业股份有限公司
4、发行总额和期限:人民币10亿元,本期债券的期限为5年期5、债券形式:实名制记账式
6、债券利率:固定利率,票面年利率4.20%,在债券存续期内固定不变
7、计息期限:本期债券计息期限自2012年7月23日至2017年7月22日
8、付息日:2013年至2017年每年的7月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
9、担保人及担保方式:由兖矿集团有限公司为本次债券的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保
10、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级
11、上市时间和地点:本期债券于2012年8月15日在上海证券交易所上市交易
(2)10年期品种
1、债券名称:兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)10年期
2、证券简称及代码:12兖煤02,122168
3、发行人:兖州煤业股份有限公司
4、发行总额和期限:人民币40亿元,本期债券的期限为10年期
5、债券形式:实名制记账式
6、债券利率:固定利率,票面年利率4.95%,在债券存续期内固定不变
7、计息期限:本期债券计息期限自2012年7月23日至2022年7月22日
8、付息日:2013年至2022年每年的7月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
9、担保人及担保方式:由兖矿集团有限公司为本次债券的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保
10、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级
11、上市时间和地点:本期债券于2012年8月15日在上海证券交易所上市交易
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限:2014年7月23日至2015年7月22日,逾期部分不另计利息
2、利率:12兖煤01票面利率为4.20%,12兖煤02票面利率为4.95%
3、本年度付息日:2015年7月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
4、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2015年7月22日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息
三、本次付息方案
按照《兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12兖煤01”票面年利率为4.20%,每手“12兖煤01”面值1000元派发利息为42元(含税,扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为33.6元,扣税后QFII投资者实际每1000元派发利息为37.8元)。
“12兖煤02” 票面年利率为4.95%,每手“12兖煤02”面值1000元派
发利息为49.5元(含税,扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为39.6元,扣税后QFII投资者实际每1000元派发利息为44.55元)
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