公告日期：2018-05-26

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—039



转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040



广东生益科技股份有限公司



关于“生益转债”开始转股的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 可转债转股代码：190040



● 转股简称：生益转股



● 转股价格：11.62元/股



● 转股期起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日



一、可转债发行上市概况



根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于2017年9月14日下发的《关



于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）文件，广东生益科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18亿元，按面值发行，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438号文同意，公司180,000万元可转换公司债券自2017年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码“110040”。



根据有关规定和公司《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份。



二、生益转债转股的相关条款



（一）发行规模：人民币18亿元；



（二）票面金额：按面值发行，每张面值为人民币100元；



（三）票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.3%，



第五年为1.5%，第六年为1.8%；



（四）债券期限：6年，自2017年11月24日至2023年11月23日



（五）转股起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日



（六）转股价格：11.62元/股



三、转股申报的有关事项



（一）转股代码和简称



可转债转股代码：190040



可转债转股简称：生益转股



（二）转股申报程序



1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的生益转债全部或部分申请转为本公司股票。



3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同



一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本



公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。



4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。



5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。



（三）转股申报时间



持有人可在转股期内（即2018年5月30日至2023年11月23日）上海证券交易所交



易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、生益转债停止交易前的可转债停牌时间；



2、本公司股票停牌时间；



3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。



（四）转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。



（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益



当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。



（六）转股过程中的有关税费



可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。



（七）转换年度利息的归属



生益转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2017年



11月24日。在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。