公告日期：2019-01-19

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-007

债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02

瑞茂通供应链管理股份有限公司



关于全资子公司认购基金份额的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



●投资标的：霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金



●投资金额：人民币780万元



●特别风险提示：基金在运营过程中可能存在程度不等的风险，包括但不限于募集失败风险、投资损失风险、操作或技术风险、税收风险或其他风险。



一、对外投资概述



近日，为响应当地政府号召，支持当地产业发展，提高公司的资金使用效率和资本收益水平，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司新疆瑞泰商业保理有限公司（以下简称“新疆瑞泰保理”）完成关于《霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金基金合同》的签署，新疆瑞泰保理以自有资金780万元认购霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金（以下简称“该基金”）。



根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《瑞茂通投融资管理制度》及其他相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。本次交易已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。



二、投资标的基本情况



1、基金的名称：霍尔果斯产业投资壹号股权私募基金



2、基金的运作方式：契约型封闭型私募股权投资基金



3、基金的计划募集总额：预计不超过人民币150,000万元，以实际募集规模为准





4、基金的投资目标和投资范围



（1）投资目标



本基金以维护基金投资者最大利益为宗旨，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的保值增值，为基金投资者谋求稳定的投资回报。



（2）投资范围



包括但不限于参与企业直接股权投资，储蓄、国债、银行理财产品、行业子基金、货币基金等。实体上，本基金以国家和霍尔果斯经济开发区鼓励以及资本市场认同的优质产业作为主要投资方向。



5、基金的存续期限



本基金存续期限自本基金成立之日起计算，共7年。经基金管理人提议且合法渠道公示，本基金存续期限可延长至10年。



如本基金存续期限届满之日为节假日，则本基金及其各期份额的终止日期顺延至下一工作日。本基金的具体成立日及终止日期以基金管理人网站公告为准。

6、基金的分级安排：该基金不分级



7、基金管理人：浙江正乐资产管理有限公司



8、基金托管人：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行



9、与上市公司关联关系及其他利益关系的说明：截至本公告披露日，该基金未直接及间接持有并增持上市公司股份或计划，与上市公司不存在相关利益安排，亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员不参与该基金份额认购，也不在该基金任职。



三、协议主体基本情况



（一）基本情况概要



1、基金管理人



公司名称：浙江正乐资产管理有限公司



成立日期：2015年2月9日



注册资本：6699万元人民币



法定代表人：赵本昶



企业地址：浙江省义乌市商城大道L33号





登记机关：义乌市市场监督管理局



经营范围：资产管理、投资管理（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



截至2017年底，浙江正乐资产管理有限公司总资产3800万，净资产2600万，营业收入1100万，净利润360万。



主要管理人：执行董事赵本昶、经理程利苹、监事周勇耀



公司简介：浙江正乐资产管理有限公司在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码，登记编码为P1017261。

2、基金托管人



公司名称：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行



成立日期：1988年1月21日



法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。