公告日期：2018-04-20

证券代码： 600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2018-035

债券代码： 136250 债券简称： 16 瑞茂 01

债券代码： 136468 债券简称： 16 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 委托理财概述

（一） 基本情况

为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（ 以下简称“ 瑞茂通” 或“ 公司” ）

资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，

在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营

中的资金使用情况， 公司及其全资、 控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理

财。 投资额度为： 任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%，

在上述额度内，资金可以滚动使用。 在该额度范围内授权公司经营管理层具体办

理相关事宜。

具体内容如下：

1、资金来源： 公司及其全资、控股子公司暂时闲置的自有资金。

2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行、

信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回

购）等。

3、投资额度： 任一时点最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的 20%，

在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资额度期限：自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年

年度股东大会止。

（ 二）内部审议程序

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《 关

于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 ，同意在不

影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权公司经营管理层在不超过公司上一

年度经审计净资产 20%的额度内， 使用自有闲置资金进行投资理财。 上述事项经

董事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 投资风险及风险控制措施

公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公司安

排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现

或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司损失。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机

构进行审计。

三、 对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，结合公司日常

经营中的资金使用情况， 公司及其全资、 控股子公司使用自有闲置资金进行投资

理财，不会影响公司主营业务的正常开展。 通过提高公司资金使用效率，增加公

司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面的了解，基于独立判断，

我们一致认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使

用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的

前提下，公司使用自有闲置资金购买短期理财产品，可以获得一定的投资收益，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形，综上所述，我们同意公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投

资理财的议案。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年4月19日






[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。