公告日期：2018-04-20

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2018-031



债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01



债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02



瑞茂通供应链管理股份有限公司



关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管



理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上



海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞茂



通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截



至2017年12月31日止的《瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会关于募集资



金2017年度存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



本公司2013年度非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十五次会议



审议通过，2014年4月8日瑞茂通召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了



关于调整公司非公开发行股票方案等相关议案。2014年11月12日，公司召开第五



届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案》、《关



于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（2014年11月修订稿）》



等相关议案，对2014年4月9日公告的非公开发行股票方案中的发行数量、发行对



象、发行价格、限售期、募集资金用途等进行了调整。



本次非公开发行的发行对象为上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、



刘轶。公司于2014年11月12日与上述发行对象分别签订附条件生效的股份认购合



同。根据股份认购合同，发行对象认购金额和股数如下表：



发行对象 认购金额（万元） 认购股数（股） 认购比例



上海豫辉投资管理中心（有限合伙） 100,000 89,285,714 66.67%



万永兴 35,000 31,250,000 23.33%



刘轶 15,000 13,392,857 10.00%



合计 150,000 133,928,571 100.00%



本次向上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、刘轶发行的股份自本



次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象均以现金方式和相同价格认购本



次发行的股份，发行对象均系公司的关联方，本次发行构成关联交易。



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准瑞茂通供应链管理股份有限公



司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1093号）核准，公司向特定对象



非公开发行人民币普通股（A股）133,928,571股，发行价格为11.20元/股，共募



集资金人民币1,500,000,000元，扣除发行费用9,783,928.57元（承销和保荐费



用9,000,000.00元，律师费、审计费和过户费783,928.57元），募集资金净额为



1,490,216,071.43元。



本次非公开发行股票的主承销商兴业证券股份有限公司已将上述认购款项



扣除承销及保荐费后的剩余款项1,491,000,000.00元于2015年6月24日转至公司



指定的本次募集资金专项存储账户中，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验



资并出具了瑞华验字[2015]13020011号《验资报告》。



根据证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30 号）、《关于



前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和《上海证券



交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将本公……
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