公告日期：2018-07-19

北汽福田汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2018年7月北京


目 录

议案一、关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案
议案二、关于修订《公司章程》的议案
议案三、关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案
议案四、关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担
保的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于为中非福田投资有限公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司海外业务发展规划，充分利用“一带一路”政策红利，公司与中非发展基金有限公司（以下简称“中非发展基金”）、中非产能合作基金有限责任公司（以下简称“中非产能合作基金”）进行合作，三方成立合资公司，主要从事与汽车业务相关的以非洲区域为主的投资及相关业务。考虑到合资公司将由福田汽车主导和运营，并由福田汽车享受主要经营收益，因此，需由公司为合资公司提供借款担保。

一、本次担保背景

近年来，中国与非洲国家间政治经济合作加深，中国与非洲重要经济体国家均签署了多项双边贸易和投资优惠条款，鼓励中非双边贸易和各项产业投资。同时，非洲主要汽车消费国家近年纷纷启动产业振兴计划，为投资包括汽车制造在内的工业项目提供政策扶持和税收优惠，尤其是为属地制造汽车出口提供减免关税的优惠条款。在此背景下，为加速海外产业布局，充分挖掘非洲市场潜在发展机会，福田汽车在现有非洲销售业务的基础上，开展非洲属地投资。

中非发展基金和中非产能合作基金均为国家主权基金和对非投资平台，在非洲当地拥有庞大的优质客户资源。通过与两家基金的合作，福田汽车在非洲将获得资金支持和大量潜力巨大的战略客户，同时享受两家基金提供的投资管理及咨询服务。

二、本次担保事项

（一）被担保方基本情况

被担保方名称：中非福田投资有限公司

注册时间：2018年7月9日

注册地点：香港

注册资本：30万美元

经营范围：从事与汽车业务相关的以非洲区域为主的投资及相关业务。

中非福田投资有限公司为公司的参股公司。福田汽车持有合资公司40%的股
份,PlatminAfricaResourceLimited（中非发展基金的全资孙公司）持有合资公司30%的股份，RainfeiInvestment(BVI)Limited（中非产能合作基金的全资子公司）持有合资公司30%的股份。

（二）担保事项

根据合资公司资金需求，按股比向股东借款15148.6万美元（约合人民币9.54亿元），借款期限不超过8年。其中，PlatminAfricaResourceLimited、RainfeiInvestment(BVI)Limited各提供借款4544.58万美元，共9089.16万美元（约合人民币5.73亿元），由福田汽车为合资公司提供借款担保，担保期限不超过自每笔借款之日起10年。

（三）担保协议的主要内容

公司与PlatminAfricaResourceLimited、RainfeiInvestment(BVI)Limited分别签署《保证合同》，主要内容如下：

1、保证方式：连带责任保证。

2、担保金额：9089.16万美元。（PlatminAfricaResourceLimited提供借款4544.58万美元，RainfeiInvestment(BVI)Limited提供借款4544.58万美元，公司分别为上述借款提供担保）

3、保证范围：借款协议约定的借款人全部债务，包括但不限于借款本金、利息、现金利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和其他所有应付费用。

4、保证期间：自保证合同生效之日起至相关借款协议项下全部债务履行期限届满之日后两年止，即担保期限不超过自每笔借款到账日起10年。

三、本次担保对公司的影响

1、公司本次对外担保事项是在综合考量了合资公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。

2、公司本次对外担保主要是为了保障中非合作项目的顺利开展，支持公司海外业务的发展，符合公司的整体利益。

四、鉴于上述，兹提议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司与PlatminAfricaResourceLimited、RainfeiInvestment(BVI)Limited向中非福田投资有限公司各提供4544.……
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