公告日期：2024-04-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

北汽福田汽车股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“本保荐机构”）作为北汽福田汽车股份有限公司（简称“福田汽车”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《规则》”）等有关规定，对福田汽车 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1817 号文）核准，福田汽车向控股股东北京汽车集团有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 1,428,571,428 股，发行
价为每股人民币 2.10 元。截至 2022 年 8 月 26 日，福田汽车共募集资金
2,999,999,998.80 元，扣除保荐费、承销费、律师、会计师、发行登记等发行费用 6,581,425.88 元后，募集资金净额为 2,993,418,572.92 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同”或“会计师”）出具的致同验字（2022）第 110C000500 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已按规定用途补充流动资金和偿还债务
累计投入 2,995,687,645.40 元，其中募集资金净额 2,993,418,572.92 元，募集资金专户利息收入扣除手续费净额投入 2,269,072.48 元，截止目前所有募集资
金已全部投入完毕，募集资金专户已于 2023 年 2 月 22 日注销。

二、募集资金存放和管理情况


为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，福田汽车依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2022 年 8 月 31 日，福田汽车与本保荐机构、中信银行股份有限公司北京
分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），2022 年度，福田汽车均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定存放和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位 开户银行 银行账号 账户状态 存储余额

北汽福田汽车股份 中信银行股份有 8110701013402375118 已销户 -
有限公司 限公司北京分行

截至 2023 年 12 月 31 日，福田汽车上述募集资金专户的募集资金已按规定
使用完毕并已办理完毕相关注销手续，福田汽车与本保荐机构、中信银行股份有限公司北京分行签署的《三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本核查意见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。2023 年度，福田汽车已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北汽福田汽车股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同“）出具的《关于北汽福田汽车股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A009320 号），致同认为：福田汽车公司董事会编制的2023 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求……
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