公告日期：2023-07-26

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-015
深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”）， 为上市公司全资子公司，非上市公司关联人。

●本次担保金额：共计人民币42,250万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为107,798万元。

●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币253,740.65万元

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计金额：无

●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（“香 江商业”）资产负债率为70.36%（本数据截止至2023年3月31日），请广大投资 者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业公司的发展需要，香江商业公司向平安银行股份有限公司深 圳分行（以下简称“平安银行”）申请授信额度。深圳香江控股股份有限公司（以 下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）为其提供连带责任保 证担保，担保的最高债权限额为人民币 42,250 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序


公司已于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2023年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币66亿元的担保额度。上述担保对象的范围包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他控股子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的控股子公司担保额度中调剂使用。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过20亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过20亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计42,250万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过20亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司

2、 成立日期：1996 年 9 月 4 日

3、 营业期限：1996 年 9 月 4 日至 2036 年 9 月 4 日

4、 注册地点：深圳市南山区沙河东路 255 号 2 栋 406

5、 法定代表人：翟栋梁

6、 注册资本：人民币 16,500 万元人民币

7、 经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

8、 与上市公司关系：香江控股持有其 100%股权，为上市公司全资子公司。
9、 主要财务数据：截止 2023 年 3 月 31 日，香江商业的资产总额为
3,328,608,900.83 元 ， 负 债 总 额 为 2,341,961,579.93 元 ， 净 资 产 为
986,647,320.90 元，2023 年度 3 月 31 日实现营业收入 102,544,022.70 元，净
利润-2,229,425.95 元（以上数据未经审计）。


三、相关合同的主要内容

1、《综合授信额度合同》

(1)合同各方：香江商业（额度申请人）、平安银行（额度授予人）

(2)额度金额：32,500 万元人民币（大写：人民币叁亿贰仟伍……
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