公告日期：2018-01-22

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－006



债券代码：122222、122267、136351、136439、136520



债券简称：12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03



永泰能源股份有限公司



2012年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



兑付债权登记日：2018年1月26日



债券停牌起始日：2018年1月29日



兑付资金发放日：2018年1月31日



摘牌日：2018年1月31日



永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2013年1月31日



发行的永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）



将于2018年1月31日开始支付自2017年1月31日至2018年1月30日期间最



后一个年度利息和本期债券本金。为保证本期债券还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行人：永泰能源股份有限公司



2、债券名称：永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第二期）



3、债券简称：12永泰02



4、债券代码：122222



5、发行总额：人民币9亿元。



6、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。



7、债券利率：本期债券票面利率5.45% ，在债券存续期前3年的票面利率固



定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。



2015年12月18日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为5.45%并固定不变）。



8、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。2015年12月18日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债票面利率调整的公告》，决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变。



9、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。2016年1月29日，公司发布了《关于“12永泰02”公司债券回售实施结果的公告》，回售有效申报数量为0手，回售金额为人民币0元。



回售实施完毕后“12永泰02”在上海证券交易所上市并交易的数量仍为900,000



手，共计人民币9亿元。



10、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2013年1月31日，计息期限为2013年1月31日至2018年1月30日。



11、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



12、到期日：本期债券的到期日为2018年1月31日。



13、兑付日：本期债券的兑付日为2018年1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



14、资信评级情况：2017年5月27日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为AA+。



15、上市时间和地点：本期债券于2013年3月1日在上海证券交易所上市交易。



16、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。



17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（……
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