公告日期：2024-04-26

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－007
永泰能源集团股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司处于重整后的信用和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排满足还本付息，以及维持再生产和重点项目建设资金需求。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润 11,393,012,767.58 元。结合中证中小投资者服务中心意见和公司独立董事建议，根据公司实际情况，经董事会决议公司 2023 年年度利润分配方案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 22,217,764,145 股，以此计算合计拟派发现金红利122,197,702.80 元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 5.39%。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,265,702,453.59 元，拟分配的现金红利总额 122,197,702.80 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段及自身经营情况


公司所处煤炭、电力行业是国民经济重要的基础性能源行业，在当前能源转型期间煤炭和火电仍然是我国最重要、最稳定、最安全、最可信赖的基础能源，作为国家能源安全的“压舱石”和“稳定器”，在建设新能源体系中发挥着兜底保障作用。随着国家 “碳达峰、碳中和”决策部署实施，新能源产业不断加快发展，对于煤炭和火电消费需求增长将逐步放缓，传统煤炭、电力企业也将加快推动向绿色低碳转型和高质量发展。

自 2020 年 12 月底完成重整以来，公司已恢复正常生产经营，但企业信用和
融资功能尚未完全修复，仍处于重整后的恢复发展阶段。目前，公司立足能源资源禀赋优势，深耕煤电主业，充分发挥焦煤核心供应商、电力区域保供主力军作用，煤炭业务稳产增效、保持良好经济效益，电力业务抢发电量、效益持续改善，海则滩煤矿项目加快建设、储能项目建设有序推进，确保了公司生产经营稳定、按时还本付息和发展持续向好。

（二）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 301.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润 22.66 亿元。公司虽然实现盈利，但目前融资功能尚未完全修复，偿还债务、维持再生产和重点项目建设资金主要来源于公司经营性现金流。截至 2023 年末，公司有息负债本金余额 411 亿元，根据公司重整方案及子公司债务重组协议，预
计 2024 年需偿还债务本息约 54 亿元。自 2018 年 7 月 5 日发生债务违约以来至
2023 年 12 月末，公司为履行重整和重组方案中还本付息要求，已累计现金偿还
本金 185.34 亿元、以股抵债偿还本金 174.42 亿元、支付利息 119.44 亿元，共计
479.20 亿元。

后续，公司将进一步夯实煤炭与电力主业，不断提升经营业绩，保持经营性现金流稳定，并将不断加大资金筹措力度，按时偿还到期债务，保障重点项目建设，确保公司持续稳定发展。

（三）公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于生产经营、偿还债务及重点项目建设，以确保公司生产经营稳定，优化债务结构，提升公司核心竞争力和长期盈利能力，有利于实现公司股东的长期回报。

（四）公司按照中国证监……
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