公告日期：2023-12-01

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-040

上海航天汽车机电股份有限公司

关于修订《债务融资与担保管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范公司授信和担保行为，以有效防范和控制相关风险，确保公司资产
安全和保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、国资相关制度以及《公司章程》规定，结合公司实际情
况，2023 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于修订<债务融资与担保管理办法>的议案》，董事会同意公司对上述制度进
行修订，主要内容如下：

章节 原内容 修订后内容

依据公司《章程》，在公司股东大会授权范

围内，公司董事会是公司授信与担保的决策

机构，主要职责：（一）负责审批年度授信 第七条 航天机电董事会在股东大会授权范围内审批航
与担保预算；（二）负责审批年度预算外授 天机电债务融资与担保业务，主要职责包括：

第二章 信与担保业务；（三）负责审批其他重大授 （一）负责审批航天机电资产抵押、对外担保、委托理
机构与职责 信与担保事项。公司董事会是公司委托贷款 财等事项；

业务的决策机构，主要职责：（一）负责审 （二）负责审批法律、行政法规、部门规章或航天机电
批公司年度委托贷款预算；（二）负责审批 《章程》等规定应当由董事会审批的其他事项。

年度预算外委托贷款业务；（三）负责审批

其它重大委托贷款事项。

公司财务部是授信与担保业务的归口管理
部门，主要职责：（一）负责制订公司授信
与担保管理办法；（二）负责组织编制、审

第八条 航天机电财务部是债务融资与担保业务的归口
核、上报授信与担保年度预算；（三）负责

管理部门，主要职责包括：

在授权额度内，分解、下达各单位授信与担

（一）负责制定航天机电债务融资与担保管理办法；
保年度控制额度；（四）负责定期组织审核、

（二）负责组织编制、审核、上报债务融资与担保业务
汇总、上报日常授信与担保业务；（五）负

年度预算（含调整）；

责组织审核、上报年度预算外授信与担保业

（三）负责在授权额度内，分解、下达各单位债务融资
务；（六）负责授信与担保业务的日常监督

与担保年度控制额度；

检查；（七）负责其他授信与担保业务的办

（四）负责定期组织审核、汇总、上报日常债务融资与
理 。

担保业务，做好监督、管理；

公司财务部是委托贷款业务的归口管理部

（五）负责管控资产负债率高、偿债能力弱的高风险单
门，主要职责：（一）负责制定公司委托贷

位和高风险融资业务，指导和督促有潜在偿债风险的单
款管理办法；（二）负责组织编制、审核、

位预防、控制和处置风险业务；

上报公司委托贷款年度预算、预算外委托贷

（六）负责指导和监督担保单位防范、控制担保代偿风
款业务；（三）负责在授权额度……
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