公告日期：2018-04-24

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2018-012



债券代码：136783 债券简称：16金发01



金发科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下



简称“上市公司募集资金管理办法”）及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



2011年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，公司



公开发行A股（以下简称“1498号募集资金项目”）250,000,000股，发行价格



12.63元/股。2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2952号文件核



准，公司非公开发行A股（以下简称“2952号募集资金项目”）156,784,786股，



发行价格5.39元/股。以下为1498号募集资金项目与2952号募集资金项目基本



情况说明。



（一）1498号募集资金项目



截至2012年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A



股）250,000,000股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费



195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份



有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为



2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，



公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。



公司以前年度累计使用募集资金263,201.60万元，本年度投入募集资金



17,302.73万元，用募集资金暂时补充流动资金21,256.00万元，截至2017年12



月31日，公司累计投入募集资金 280,504.33万元，募集资金专用账户余额为



26.30万元。



（二）2952号募集资金项目



截至2016年12月15日，募集资金总额为人民币845,070,000.00元，扣除承



销费和保荐费10,812,000.00元后的募集资金为人民币834,258,000.00元。已由广



发证券股份有限公司于2016年12月15日存入公司开立在平安银行广州越秀支



行账号为15658888888855的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,426,784.79



元后，公司本次募集资金净额为人民币832,831,215.21元。上述募集资金到位情



况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第410772号”验资报告。



公司以前年度累计使用募集资金11,000.00万元，本年度投入募集资金



72,283.12万元，截至2017年12月31日，公司累计投入募集资金83,283.12万



元，募集资金专用账户余额为53.45万元。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。



（一）1498号募集资金项目



本次公开发行募集资金到位后，公司在渤海银行广州分行营业部等21家银



行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。



公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。



2014年，公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管



理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募……
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