公告日期：2024-04-02

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2020年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88,000,000股（每股面值1元），本次实际非公开发行A股普通股股票88,000,000股（每股面值1元），每股发行价格9.01元，募集资金总额为人民币792,880,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币15,064,720.00元后，余额人民币777,815,280.00元，已由华英证券有限责任公司于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币2,920,000.00元后，募集资金净额为人民币774,895,280.00元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字[2020] 0060号）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1904号）核准，本公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司债券2,800.00万张，每张面值100.00元，募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币16,000,000.00元后，余额人民币2,784,000,000.00元，由华英证券有限责任公司汇入本公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币3,429,000.00后，募集资金净额为人民币2,780,571,000.00元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验证报告》（勤信验字[2022]第 0054号）。

（二）2023年使用金额及当前余额

单位：人民币元


序号 项目 金额

一 募集资金专户期初余额 2,043,563,692.12

二 报告期募集资金使用情况

1 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目

2 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生

3 产装置建设项目 9,496,000.00

4 后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目 82,268,599.97

5 20 万吨/年磷酸铁项目 372,225,006.75

6 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目 165,421,060.78

7 5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分 142,661,969.63

8 3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107 157,671,478.06

硅橡胶装置部分

9 闲置募集资金暂时补充公司流动资金 500,000,000.00

四 手续费支出 ……
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