公告日期:2018-10-23
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2018-050
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月29日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十五次董事会决议公告》,公告编号:2018-014),同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理办理相关事项;2018年7月6日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调增闲置募集资金现金管理额度的议案》(内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届十七次董事会决议公告》,公告编号:2018-032),将上述额度调增至3.7亿元,其他审议事项不变。
公司于2018年10月22日与交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。现公告如下:
一、具体实施情况
1、名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天
2、投资及收益币种:人民币
3、金额:5,000万元
4、产品类型:期限结构型
5、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本
金完全保障,并根据说明书的相关约定,向客户支付应得收益。
6、产品成立日:2018年10月23日
7、产品到期日:2019年1月21日
8、投资期限:90天
9、收益率:4.20%
10、收益计算方式:本金×收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数,不包括产品到期日/产品提前终止日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
11、产品到账日:产品到期日当日。
12、观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)。
13、工作日:银行开门对公营业日,不包括法定节假日和休息日(因节假日调整而营业的除外)。
14、资金来源:闲置募集资金
15、关联关系说明:公司与交通银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位:万元
签约方 名称 金额 起始日 产品实际 投资收
存续天数 益
“一海通财 理
海通证券 财宝”系列收益 10,000 2017-4-20 182天 229.37
凭证
国泰君安 睿博系列尧睿八 13,000 2017-4-20 179天 296.54
十号收益凭证
民生银行 综合财富管理服 12,000 2017-10-20 28天 34.07
务
交通银行保定分行 “蕴通财富 日 60 2017-9-19 97天 5.42注
增利”A款
交通银行保定分行 “蕴通财富 日 350 2017-9-19 139天 11.89注
增利”A款
交通银行保定分行 “蕴通财富·日 12,000 2017-11-21 93天 128.42
增利93天”
国泰君安 君柜宝一号 5,000……
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