公告日期：2023-12-20

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-070
乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2023 年 3 月 3 日召
开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

公司于 2023 年 6 月 13 日使用闲置募集资金 10,000 万元办理了工商银行结构性
存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2023-032），该笔现金管理于 2023 年 12 月 18 日到期
赎回。具体情况如下：

序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）

受托方 中国工商银行股份有限公

名称 司保定朝阳支行

1 中国工商银行挂钩汇率区 10,000 188 3.06 10,000 157.81
产品名 间累计型法人人民币结构

称 性存款产品-专户型2023年

第 214 期 I 款


二、截至 2023 年 12 月 19 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情
况

单位：万元

序号 现金管理产品类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
投入金额 收回本金 本金金额

1 光大银行 30,800 30,800 167.52 0

2 工商银行 18,200 10,000 157.81 8,200

3 民生银行 147,770 121,140 425.34 26,630

4 建设银行 134,010 124,010 884.41 10,000

5 交通银行 28,000 18,300 40.10 9,700

合计 358,780 304,250 1,675.18 54,530

最近 12 个月内单日最高投入金额 66,350

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.62

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 40.94

目前已使用的现金管理额度 54,……
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