公告日期：2023-12-07

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-125

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于“东湖转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：人民币 3,830,000 元（38,300 张）

● 赎回兑付总金额：人民币 3,854,971.60 元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2023 年 12 月 6 日

● 可转债摘牌日：2023 年 12 月 6 日

一、“东湖转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2023 年 10
月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不
低于“武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“东湖转债”、
“可转债”）”当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股）。根
据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“东湖转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回程序履行情况

2023 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提
前赎回“东湖转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“东湖转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
具体内容详见 2023 年 11 月 10 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《关于提前赎回“东湖转债”的公告》（公告编号：临 2023-102）。
2023 年 11 月 21 日，公司披露了《关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：临 2023-105），并在 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 5 日
期间披露了 10 次关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2023 年 12 月 5 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 12 月 5 日收市后在中国证券登

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-125

记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东湖转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.652 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额即每张面值为 100 元；

i：指本次可转债当年票面利率，即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 4 月 12 日）起至本计息年度
赎回日（2023 年 12 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 238 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×238/365=0.652 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。

4、赎回款发放日：2023 年 12 月 6 日

5、可转债摘牌日：2023 年 12 月 6 日

二、本次“东湖转债”提前赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回金额

截至 2023 年 12 月 5 日（赎回登记日）收市后，“东湖转债”余额为人民币
3,830,000 元（38,300 张），占发行总额的比例为 0.25%。累计共有 1,546,170,000元“东湖转债”已转换为公司股份，累计转股数为 270,770,723 股，占“东湖转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 34.04%。

（二）转股情况

截至 2023 年 12 月 5 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

变动前 本次可转债 变动后

股……
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