公告日期：2023-12-05

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-123

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债



武汉东湖高新集团股份有限公司



关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



● 赎回登记日：2023 年 12 月 5 日



● 赎回价格：100.652 元/张



● 赎回款发放日：2023 年 12 月 6 日



● 最后交易日：2023 年 11 月 30 日



自 2023 年 12 月 1 日起，“东湖转债”停止交易。



● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日



截至 2023 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 5 日（“东湖转债”最后转股日）

仅剩 1 个交易日，12 月 5 日为“东湖转债”最后一个转股日。



● 本次提前赎回完成后，“东湖转债”将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证

券交易所摘牌。



● 投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.71 元/股的转股价格进行转股

外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。



● 特提醒“东湖转债”持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资损失。



● 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，理性决策，注意投资风险。



武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2023 年 10

月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不

低于“武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“东湖转债”、

“可转债”）”当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股）。根

据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“东湖转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“东湖转债”的议案》，



证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-123

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债



决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“东湖转债”全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“东湖转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



根据公司《募集说明书》相关条款的规定，“东湖转债”有条件赎回条款如下：



在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



2、当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；



i：指本次可转债当年票面利率；



t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。